基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.80 -14.00 17.88 2.69 22.55 33.31 --
基准收益率②% -16.81 -14.87 17.77 1.47 23.47 37.97 --
① — ② 0.01 0.87 0.11 1.22 -0.92 -4.66 --
业绩比较基准 中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张放 2023/04/11 3年1月1天 10.91 张放，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。自2021年1月29日起至2026年5月12日，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年10月12日，担任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日起至2026年2月12日，担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起至2026年5月12日，担任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日至2024年10月22日，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日起至2024年12月15日，担任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起至2026年5月12日，担任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2026年5月12日，担任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日至2026年3月26日，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日至2026年3月26日，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月18日起至2026年5月12日，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2026年4月17日起，担任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年2月12日至2026年3月27日任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洁 2023/04/11 2026/02/12 2年10月1天 32.34

华宝中证沪港深新消费指数A华宝中证沪港深新消费指数C基金总份额

华宝中证沪港深新消费指数A华宝中证沪港深新消费指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)84842134777107655222
户均持有份额(万)0.430.400.510.61
机构持有比例(%)0.974.090.090.00
个人持有比例(%)99.0395.9199.91100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.04 -- -1.29
制造业 201.30 0.35 -- -14.81
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -0.50
合计 232.70 0.41 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.19 79.90 0.14% 0.03 28.53
688759 必贝特 1.26 41.12 0.07% 0.02 -7.68
688790 昂瑞微 0.21 21.51 0.04% 0.00 17.81
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.03% 新晋 6.59
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.01% 新晋 24.40
合计 -- 1.99 167.29 0.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.26 7,803.37 13.53% -0.59 --
09988 阿里巴巴-W 72.00 7,565.12 13.12% -0.15 --
01810 小米集团-W 259.40 7,274.22 12.61% -0.55 --
03690 美团-W 87.71 6,423.94 11.14% -0.56 --
002230 科大讯飞 42.81 1,978.25 3.43% 0.35 5.49
601888 中国中免 25.63 1,804.14 3.13% -0.33 -9.28
09992 泡泡玛特 11.56 1,465.71 2.54% -0.26 --
688111 金山办公 6.08 1,420.42 2.46% -0.21 15.65
06618 京东健康 33.62 1,396.97 2.42% 0.01 --
002261 拓维信息 33.08 1,130.67 1.96% 新晋 -1.70
合计 -- 590.15 38,262.81 66.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.80
本期利润(万元) -7,429.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2145
期末基金资产净值(万元) 41,010.98
期末基金份额净值(元) 1.0769