近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | 0.88 | 0.49 | 1.23 | 4.43 | 1.88 | 2.84 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 4.85 |
① — ② | -1.09 | -0.45 | -0.20 | -0.55 | -0.38 | -1.44 | -2.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2021/02/25 | 3年2月4天 | 10.93 | 王慧,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月30日起,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日起,担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日起,担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。 |
付婷 | 2023/04/20 | 1年11天 | 3.72 | 付婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士,曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任分析师。2016年1月加入华宝基金管理有限公司,历任信用分析师、高级信用分析师、投资经理等职务。自2023年4月20日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,264.44 | 14.06 | -26.36 |
其中:政策性金融债 | 3,082.38 | 5.97 | -0.03 |
企业债券 | 2,025.35 | 3.92 | -- |
短期融资券 | 1,012.11 | 1.96 | -- |
中期票据 | 46,986.32 | 90.94 | -1.15 |
合计 | 57,288.22 | 110.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280930 | 22烟台港MTN003 | 40.00 | 4169.16 | 8.07 |
102280026 | 22外滩MTN001 | 40.00 | 4047.46 | 7.83 |
102100303 | 21陆金开MTN001 | 30.00 | 3018.36 | 5.84 |
102300338 | 23之江城投MTN001 | 20.00 | 2090.86 | 4.05 |
2120114 | 21华润银行二级 | 20.00 | 2081.16 | 4.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 428.33 |
本期利润(万元) | 514.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 51,667.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0473 |