基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.41 1.14 -0.04 2.31 4.44 4.43 1.88
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.51 -0.61 0.62 -0.40 -3.45 -0.38 -1.44
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王慧 2021/02/25 4年9月7天 15.87 王慧，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。自2018年8月30日起，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起，担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
付婷 2023/04/20 2年7月14天 8.34 付婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生毕业、硕士，曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任分析师。2016年1月加入华宝基金管理有限公司，历任信用分析师、高级信用分析师、投资经理等职务。自2023年4月20日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,921.95 50.36 -12.95
其中：政策性金融债 5,013.81 6.49 -21.33
企业债券 714.37 0.92 -1.13
中期票据 42,956.55 55.58 -7.58
其他债券 1,995.97 2.58 -3.49
合计 84,588.84 109.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380069 23建行二级资本债02A 40.00 4288.84 5.55
232380073 23农行二级资本债03A 40.00 4287.33 5.55
232400014 24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 5.24
250411 25农发11 40.00 4036.76 5.22
232480035 24平安银行二级资本债01A 40.00 4026.68 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 379.35
本期利润(万元) -331.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0044
期末基金资产净值(万元) 77,284.10
期末基金份额净值(元) 1.0903