近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | 0.74 | 0.53 | 1.08 | 3.33 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | -- | -- |
① — ② | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.41 | 0.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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厉卓然 | 2022/12/09 | 1年4月24天 | 4.78 | 厉卓然,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
蒋文玲 | 2023/01/20 | 1年3月13天 | 4.29 | 蒋文玲,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年5月至2009年9月,在汇添富基金管理有限公司任职债券交易员。2009年10月至2012年10月,在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月进入浦银安盛基金管理公司固定收益投资部工作。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2015年12月22日至2019年8月28日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年3月23日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年3月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2022年6月29日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年6月12日至2020年6月30日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年05月09日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2020年10月30日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2022年6月29日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 96169 | 49442 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.07 | 2.36 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.28 | 11.61 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.72 | 88.39 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 11,215.77 | 5.61 | 2.79 |
其中:政策性金融债 | 11,215.77 | 5.61 | 2.79 |
短期融资券 | 91,677.94 | 45.83 | -4.14 |
中期票据 | 114,962.98 | 57.48 | -3.57 |
同业存单 | 9,783.42 | 4.89 | -4.17 |
合计 | 227,640.12 | 113.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280847 | 22物产中大MTN002 | 100.00 | 10374.95 | 5.19 |
102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 100.00 | 10227.38 | 5.11 |
112408122 | 24中信银行CD122 | 100.00 | 9783.42 | 4.89 |
012480596 | 24物产中大SCP002 | 80.00 | 8004.16 | 4.00 |
042380566 | 23豫航空港CP006 | 70.00 | 7178.44 | 3.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,536.24 |
本期利润(万元) | 1,689.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 193,131.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0448 |