基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.95 9.79 27.68 -3.03 33.19 -1.67 --
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 --
① — ② 5.45 9.85 15.60 -4.36 20.54 -14.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁靖斐 2020/07/30 5年9月13天 54.77 丁靖斐，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务，现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月5日起，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日起，担任华宝国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日至2025年8月6日，担任华宝远恒混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝国策导向混合A华宝国策导向混合C基金总份额

华宝国策导向混合A华宝国策导向混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)245533425591
户均持有份额(万)0.050.080.540.50
机构持有比例(%)0.000.0065.2668.26
个人持有比例(%)100.00100.0034.7431.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,691.50 9.17 -- 4.37
制造业 12,888.75 69.87 -- 22.23
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 403.79 2.19 -- -2.41
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 14,984.49 81.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.85 1,704.93 9.24% 2.29 7.81
300308 中际旭创 2.85 1,622.82 8.80% 1.11 28.01
603337 杰克股份 30.00 1,145.70 6.21% -1.00 9.72
601100 恒立液压 11.30 1,084.80 5.88% 1.00 12.09
601899 紫金矿业 27.00 883.44 4.79% 0.62 1.44
001203 大中矿业 20.20 806.59 4.37% 新晋 19.51
300390 天华新能 11.10 649.35 3.52% -2.26 54.35
300818 耐普矿机 19.00 647.71 3.51% -1.65 -10.90
002353 杰瑞股份 6.00 580.80 3.15% 新晋 23.09
002850 科达利 3.13 560.27 3.04% 新晋 6.93
合计 -- 134.43 9,686.41 52.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.34
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 18.74
期末基金份额净值(元) 1.293