基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.07 -0.86 2.19 -2.51 -2.95 -18.07 -11.82
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -13.99 -2.28 3.25 -1.53 -16.65 -9.85 5.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤慧 2021/12/30 3年11月6天 -29.81 汤慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。自2019年9月5日至2021年1月4日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月5日起至2022年10月19日，担任华宝消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年12月31日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起，担任华宝成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任华宝宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。自2021年4月10日起至2022年10月19日，担任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任华宝宝康消费品证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年11月2日，担任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡戈游 2011/02/11 2021/12/30 10年10月19天 218.66
刘自强 2010/06/26 2012/01/19 1年6月23天 -12.33
闫旭 2008/04/25 2010/07/21 2年2月26天 5.22
王孝德 2007/04/12 2008/04/25 1年13天 46.62
栾杰 2003/07/15 2007/09/07 4年1月23天 377.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,590.00 1.97 -- 0.13
制造业 47,808.57 59.11 -- 12.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.72 0.10 -- -1.63
批发和零售业 3,834.07 4.74 -- 3.70
信息传输、软件和信息技术服务业 429.93 0.53 -- -6.26
科学研究和技术服务业 3.07 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.53 0.14 -- -0.86
合计 53,862.89 66.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.10 7,364.35 9.10% 0.69 -0.87
002847 盐津铺子 95.00 6,659.50 8.23% 0.23 -7.78
000333 美的集团 80.04 5,815.89 7.19% -1.26 9.16
300577 开润股份 226.00 5,333.57 6.59% 1.29 -0.84
600809 山西汾酒 24.00 4,656.24 5.76% 1.63 -6.29
000568 泸州老窖 30.00 3,957.60 4.89% 0.91 -5.53
601933 永辉超市 780.00 3,650.40 4.51% 1.07 -16.32
001328 登康口腔 78.00 2,942.16 3.64% -0.36 -4.15
000858 五粮液 20.00 2,429.60 3.00% -2.15 -3.90
002568 百润股份 92.74 2,390.81 2.96% 新晋 -8.88
合计 -- 1,430.88 45,200.12 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,539.16 21.68 0.31
合计 17,539.16 21.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019696 23国债03 72.00 7340.16 9.07
019721 23国债18 46.50 4903.68 6.06
019774 25注特01 45.00 4495.62 5.56
019755 24国债19 8.00 799.70 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,655.89
本期利润(万元) 11.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 80,885.50
期末基金份额净值(元) 3.109