近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5779元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 10.21(排名:389/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.67 | 1.83 | -1.98 | 19.47 | -7.28 | 7.87 | 290.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 67.90 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.74 | 1.37 | 0.26 | 12.89 | -3.84 | 5.33 | 222.20 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.81 | 2.48 | -1.51 | 13.64 | 3.18 | 16.08 | -- |
| 同类排名 | 2681/8482 | 5040/8371 | 2473/8213 | 5273/8351 | 872/7892 | 3020/7040 | 931/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.24 | 36.53 | -10.38 | -7.33 | -0.49 | -30.38 | -12.24 |
| 基准收益率②% | -12.72 | 34.49 | -11.04 | -7.50 | -3.41 | -33.23 | -14.65 |
| ① — ② | 0.48 | 2.04 | 0.66 | 0.17 | 2.92 | 2.85 | 2.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800地产指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋俊阳 | 2021/11/04 | 3年5月15天 | -36.86 | 蒋俊阳，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理职务，现任指数研发投资部副总经理。自2020年7月17日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年2月19日，担任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月12日起，担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年9月8日，担任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华宝深证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9284 | 8063 | 7845 | 5854 | |
| 户均持有份额(万) | 5.33 | 5.04 | 4.61 | 5.11 | |
| 机构持有比例(%) | 37.00 | 42.55 | 46.86 | 63.37 | |
| 个人持有比例(%) | 63.00 | 57.45 | 53.14 | 36.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31.33 | 0.08 | -- | -16.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.15 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.90 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 38.49 | 0.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.02% | 新晋 | -25.37 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.01 | -7.11 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.01% | 新晋 | 41.27 |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 2.32 | 0.01% | 0.01 | -8.29 |
| 001391 | 国货航 | 0.32 | 2.15 | 0.01% | 新晋 | 5.70 |
| 合计 | -- | 0.74 | 18.05 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 558.46 | 5,718.63 | 14.75% | -0.73 | 2.16 |
| 600048 | 保利发展 | 628.97 | 5,572.67 | 14.38% | 1.21 | 5.03 |
| 000002 | 万科A | 736.56 | 5,347.43 | 13.80% | 1.83 | -3.41 |
| 600515 | 海南机场 | 1,174.84 | 4,440.90 | 11.46% | -0.71 | -5.04 |
| 600895 | 张江高科 | 132.78 | 3,558.50 | 9.18% | 0.65 | -3.00 |
| 600325 | 华发股份 | 377.67 | 2,175.38 | 5.61% | 0.01 | -4.65 |
| 600208 | 新湖中宝 | 728.94 | 2,157.66 | 5.57% | 新晋 | -14.86 |
| 601155 | 新城控股 | 154.89 | 1,852.48 | 4.78% | -0.08 | 1.66 |
| 002244 | 滨江集团 | 213.07 | 1,834.57 | 4.73% | -1.75 | -2.27 |
| 600848 | 上海临港 | 163.78 | 1,654.17 | 4.27% | -0.75 | -1.75 |
| 合计 | -- | 4,869.96 | 34,312.39 | 88.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015774)长信多利灵活配置混合E (519959)长信多利灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-01 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,307.36 |
| 本期利润(万元) | -7,899.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,760.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6343 |
