基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.30 0.66 26.02 3.34 23.50 7.64 -2.23
基准收益率②% -1.81 0.01 9.26 1.34 10.14 12.26 -4.64
① — ② 2.11 0.65 16.76 2.00 13.36 -4.62 2.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欣 2021/11/06 4年6月5天 5.68 徐欣，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在东方证券从事证券研究工作，2015年7月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。2021年8月31日至2023年7月14日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹杰 2019/07/13 2021/11/06 2年3月24天 140.57
闫旭 2015/03/27 2021/04/10 6年14天 56.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,419.64 14.55 -- 9.75
制造业 3,345.22 34.28 -- -13.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,095.14 11.22 -- 8.97
批发和零售业 31.03 0.32 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 281.49 2.88 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 795.07 8.15 -- 3.55
租赁和商务服务业 49.39 0.51 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 57.54 0.59 -- -0.74
文化、体育和娱乐业 142.72 1.46 -- 0.05
合计 7,217.24 73.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 19.11 516.73 5.30% 0.07 2.21
300502 新易盛 1.08 478.27 4.90% 0.01 5.51
300308 中际旭创 0.81 461.22 4.73% -0.04 20.65
300750 宁德时代 1.10 441.87 4.53% -0.03 6.60
600941 中国移动 4.22 395.79 4.06% -1.91 2.78
002475 立讯精密 6.29 309.85 3.18% 0.15 22.44
003816 中国广核 65.43 301.63 3.09% 新晋 4.39
000725 京东方A 76.68 299.82 3.07% 0.02 3.14
688498 源杰科技 0.30 296.60 3.04% 0.11 28.45
002602 世纪华通 18.58 296.54 3.04% -0.05 -5.66
合计 -- 193.60 3,798.32 38.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 266.23
本期利润(万元) 40.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 9,758.52
期末基金份额净值(元) 1.692