近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0758元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-19 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 5.41 | 9.26 | 5.49 | 9.66 | -8.42 | -7.01 | 21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 11.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.59 | 4.34 | 8.80 | 7.73 | 3.08 | -4.98 | -9.55 | 9.98 |
| ① — ③ | 3.88 | 5.27 | 9.92 | 5.95 | 3.83 | 2.04 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 2565/8482 | 1032/8371 | 574/8213 | 897/8351 | 2080/7892 | 3196/7040 | 2963/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 5.97 | 1.38 | 2.84 | 7.64 | -2.23 | -25.45 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | -2.81 | -3.43 | 1.67 | 0.17 | -4.62 | 2.41 | -14.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐欣 | 2021/11/06 | 3年5月12天 | -28.17 | 徐欣，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在东方证券从事证券研究工作，2015年7月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。2021年8月31日至2023年7月14日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24455 | 26200 | 28123 | 30598 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 23.22 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 76.78 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,507.35 | 31.74 | -- | -14.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254.96 | 11.36 | -- | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998.90 | 9.04 | -- | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,155.55 | 19.51 | -- | 14.24 |
| 金融业 | 680.99 | 6.16 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.33 | 0.23 | -- | -0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.44 | 0.28 | -- | -1.43 |
| 合计 | 8,654.52 | 78.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 5.35 | 632.16 | 5.72% | 0.20 | 7.69 |
| 600900 | 长江电力 | 19.64 | 580.36 | 5.25% | 0.05 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.21 | 519.98 | 4.71% | -0.32 | -25.65 |
| 600886 | 国投电力 | 27.22 | 452.40 | 4.09% | 新晋 | 5.98 |
| 600406 | 国电南瑞 | 17.92 | 451.94 | 4.09% | 0.11 | 4.88 |
| 601728 | 中国电信 | 61.73 | 445.69 | 4.03% | 0.05 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.45 | 385.70 | 3.49% | 0.06 | -11.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7.43 | 385.47 | 3.49% | -0.07 | -20.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.18 | 381.70 | 3.45% | -0.23 | -32.04 |
| 300502 | 新易盛 | 3.13 | 361.77 | 3.27% | -0.15 | -21.36 |
| 合计 | -- | 152.26 | 4,597.17 | 41.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 315.28 | 2.85 | -2.98 |
| 合计 | 315.28 | 2.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.10 | 214.01 | 1.94 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.92 |
| 基金名称 | 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006826)华宝宝裕纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 580.38 |
| 本期利润(万元) | -279.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,049.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.366 |
