基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.02 3.34 -5.78 -2.57 7.64 -2.23 -25.45
基准收益率②% 9.26 1.34 -0.54 0.24 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 16.76 2.00 -5.24 -2.81 -4.62 2.41 -14.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欣 2021/11/06 4年29天 -6.93 徐欣，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在东方证券从事证券研究工作，2015年7月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。2021年8月31日至2023年7月14日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹杰 2019/07/13 2021/11/06 2年3月24天 140.57
闫旭 2015/03/27 2021/04/10 6年14天 56.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 228.96 2.04 -- 0.20
采矿业 62.07 0.55 -- -4.96
制造业 4,972.50 44.31 -- -2.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,231.97 10.98 -- 9.25
批发和零售业 204.96 1.83 -- 0.79
交通运输、仓储和邮政业 517.79 4.61 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,318.52 11.75 -- 4.96
金融业 17.16 0.15 -- -6.36
水利、环境和公共设施管理业 52.18 0.46 -- -0.54
合计 8,606.11 76.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 6.24 653.20 5.82% -0.02 -0.59
600900 长江电力 21.46 584.79 5.21% 0.03 -0.35
300502 新易盛 1.53 559.63 4.99% 0.35 7.83
300750 宁德时代 1.28 514.56 4.59% 1.16 -1.03
300413 芒果超媒 14.05 502.43 4.48% 新晋 -19.28
600025 华能水电 44.58 421.28 3.75% 0.04 -2.15
300308 中际旭创 0.92 371.39 3.31% -0.10 11.45
300394 天孚通信 2.11 354.06 3.16% -0.19 20.55
000725 京东方A 80.36 334.30 2.98% 0.03 -0.35
002475 立讯精密 4.11 265.88 2.37% 新晋 -5.35
合计 -- 176.64 4,561.52 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,088.00
本期利润(万元) 2,452.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.345
期末基金资产净值(万元) 11,222.12
期末基金份额净值(元) 1.676