基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.03 -7.58 3.94 -6.70 -4.68 -4.53 -23.39
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -4.07 -7.47 -10.06 -8.01 -19.01 -18.26 -14.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心怡 2024/03/12 2年1月30天 -12.88 吴心怡，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薄玉 2022/10/19 2024/03/12 1年4月24天 -20.35
汤慧 2021/04/10 2022/10/19 1年6月9天 -3.51
光磊 2015/04/09 2021/04/10 6年1天 73.65
胡戈游 2015/01/21 2018/11/13 3年9月23天 -16.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,838.19 85.75 -- 25.30
金融业 170.34 5.15 -- -4.32
合计 3,008.53 90.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 4.33 330.60 9.99% 0.06 5.11
000858 五粮液 3.20 330.46 9.98% 0.48 -9.82
600519 贵州茅台 0.22 319.00 9.64% -0.31 -5.66
002594 比亚迪 3.00 315.75 9.54% 2.97 -1.72
000568 泸州老窖 3.00 314.04 9.49% 0.52 -4.92
600809 山西汾酒 2.00 286.12 8.65% 0.10 1.85
002032 苏泊尔 5.00 219.25 6.62% 1.13 4.63
600690 海尔智家 9.00 192.42 5.81% -0.04 2.35
601318 中国平安 3.00 170.34 5.15% 新晋 2.04
000651 格力电器 4.00 151.28 4.57% 新晋 6.80
合计 -- 36.75 2,629.26 79.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.47
本期利润(万元) -266.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0963
期末基金资产净值(万元) 3,309.66
期末基金份额净值(元) 1.269