基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.94 -6.70 6.35 -8.32 -4.53 -23.39 -13.40
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -10.06 -8.01 7.25 -7.32 -18.26 -14.99 3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心怡 2024/03/12 1年8月24天 -2.70 吴心怡，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薄玉 2022/10/19 2024/03/12 1年4月24天 -20.35
汤慧 2021/04/10 2022/10/19 1年6月9天 -3.51
光磊 2015/04/09 2021/04/10 6年1天 73.65
胡戈游 2015/01/21 2018/11/13 3年9月23天 -16.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,028.81 86.19 -- 28.19
批发和零售业 234.00 5.01 -- 3.85
合计 4,262.81 91.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.32 462.08 9.89% 0.69 -0.87
000568 泸州老窖 3.50 461.72 9.88% 1.78 -5.53
688169 石头科技 2.20 461.52 9.87% 1.82 1.61
000858 五粮液 3.74 454.34 9.72% 0.65 -3.90
000333 美的集团 6.24 453.40 9.70% 0.24 9.16
600809 山西汾酒 1.80 349.22 7.47% 0.99 -6.29
002594 比亚迪 2.70 294.87 6.31% 0.22 -4.50
002032 苏泊尔 5.00 238.75 5.11% -0.23 3.94
601933 永辉超市 50.00 234.00 5.01% 0.01 -16.32
600690 海尔智家 8.00 202.64 4.34% 新晋 4.21
合计 -- 83.50 3,612.54 77.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.96
本期利润(万元) 196.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0592
期末基金资产净值(万元) 4,674.35
期末基金份额净值(元) 1.477