基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.93 -6.77 -6.02 -12.70 -23.39 -13.40 13.22
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -5.85 -1.30 -3.02 -8.86 -14.99 3.46 16.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心怡 2024/03/12 1月20天 7.06 吴心怡，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薄玉 2022/10/19 2024/03/12 1年4月24天 -20.35
汤慧 2021/04/10 2022/10/19 1年6月9天 -3.51
光磊 2015/04/09 2021/04/10 6年1天 73.65
胡戈游 2015/01/21 2018/11/13 3年9月23天 -16.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,871.15 83.72 -- 23.77
金融业 0.24 0.00 -- -7.73
租赁和商务服务业 128.41 2.21 -- 1.36
教育 51.75 0.89 -- -0.72
合计 5,051.55 86.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 6.76 434.13 7.46% 2.50 8.57
600809 山西汾酒 1.64 401.93 6.91% 0.73 6.91
000568 泸州老窖 2.13 393.18 6.76% -0.66 0.72
000921 海信家电 11.39 346.48 5.96% 新晋 27.04
600519 贵州茅台 0.20 340.58 5.85% -1.20 0.03
000858 五粮液 2.00 307.02 5.28% 0.83 -2.09
603369 今世缘 4.21 247.00 4.25% 0.55 -2.24
600690 海尔智家 9.24 230.54 3.96% 新晋 21.16
688169 石头科技 0.60 205.54 3.53% 新晋 23.95
688639 华恒生物 1.83 204.72 3.52% -0.45 5.66
合计 -- 40.00 3,111.12 53.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -724.30
本期利润(万元) -182.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0452
期末基金资产净值(万元) 5,818.26
期末基金份额净值(元) 1.456