近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0023元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:2412/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 李栋梁 李巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | -1.18 | -0.97 | -1.51 | 0.32 | 0.04 | -- | 0.23 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | -- | 12.99 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -2.43 | -1.25 | -3.62 | -1.80 | -4.90 | -11.65 | -- | -12.76 |
| ① — ③ | -1.54 | -1.55 | -2.68 | -1.86 | -2.77 | -6.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 2405/2463 | 2415/2429 | 2347/2351 | 2412/2423 | 2160/2193 | 1769/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 1.58 | -0.19 | 0.62 | 2.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.62 | 1.37 | 2.22 | 8.78 | -- | -- |
| ① — ② | -2.02 | -1.04 | -1.56 | -1.60 | -6.48 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李栋梁 | 2023/01/17 | 2年3月2天 | 0.23 | 李栋梁，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资管理工作，2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任混合资产部总经理、固定收益部总经理。自2011年6月28日起，担任华宝宝康债券投资基金的基金经理。2014年10月11日起至2023年3月4日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2019年5月21日，担任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。自2016年6月1日起，担任华宝可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日至2017年12月8日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月19日至2021年3月5日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月20日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月27日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年4月25日，担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年8月24日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月26日起，担任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日至2024年9月24日，担任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华宝安元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李巍 | 2023/10/26 | 1年5月24天 | 1.05 | 李巍，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。历任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员，2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2018年6月27日至2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年12月29日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月加入华宝基金管理有限公司。自2023年10月26日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 265 | 335 | 472 | 878 | |
| 户均持有份额(万) | 9.94 | 7.47 | 14.59 | 22.43 | |
| 机构持有比例(%) | 39.86 | 3.98 | 1.45 | 1.52 | |
| 个人持有比例(%) | 60.14 | 96.02 | 98.55 | 98.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 300.02 | 5.82 | -- | 4.45 |
| 制造业 | 297.37 | 5.77 | -- | -1.52 |
| 批发和零售业 | 12.98 | 0.25 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.10 | 0.82 | -- | -0.03 |
| 金融业 | 90.80 | 1.76 | -- | 0.02 |
| 房地产业 | 86.80 | 1.68 | -- | 1.14 |
| 合计 | 830.07 | 16.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 3.78 | 87.92 | 1.71% | 新晋 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 2.93 | 86.46 | 1.68% | -0.03 | -2.34 |
| 600383 | 金地集团 | 15.69 | 68.72 | 1.33% | 新晋 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.32 | 65.32 | 1.27% | 0.42 | 2.27 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.20 | 60.31 | 1.17% | -0.23 | -10.60 |
| 300915 | 海融科技 | 1.66 | 53.45 | 1.04% | 新晋 | -3.39 |
| 002508 | 老板电器 | 2.36 | 50.57 | 0.98% | -0.19 | -8.24 |
| 688169 | 石头科技 | 0.21 | 45.37 | 0.88% | 新晋 | -26.84 |
| 600030 | 中信证券 | 1.46 | 42.59 | 0.83% | 新晋 | -9.85 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.73 | 42.10 | 0.82% | 新晋 | 5.45 |
| 合计 | -- | 37.34 | 602.81 | 11.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,652.72 | 51.44 | 13.21 |
| 金融债券 | 1,065.75 | 20.67 | -13.93 |
| 其中：政策性金融债 | 1,065.75 | 20.67 | -13.93 |
| 企业债券 | 498.69 | 9.67 | 2.12 |
| 可转换债券 | 64.54 | 1.25 | -0.40 |
| 合计 | 4,281.71 | 83.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 12.90 | 1300.01 | 25.21 |
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1065.75 | 20.67 |
| 019740 | 24国债09 | 8.50 | 860.74 | 16.69 |
| 149816 | 22广金01 | 2.60 | 275.68 | 5.35 |
| 149845 | 22深投01 | 2.10 | 223.01 | 4.32 |
| 基金名称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016807)华宝安融六个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.11 |
| 本期利润(万元) | 2.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,681.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0177 |
