近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.2446元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-02-16 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-12-30) | 基金经理： | 曾健飞 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.50 | 0.98 | -0.22 | -5.11 | 5.65 | -4.20 | -7.18 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | 7.84 | 0.54 | -1.20 | -6.36 | 0.22 | -5.86 | -7.37 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*100% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾健飞 | 2023/03/04 | 2年1月14天 | -2.48 | 曾健飞，男，中国籍，10年证券从业经历，密歇根州立大学数学系硕士研究生，2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理，2022年8月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。自2019年8月9日至2022年8月8日，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日，担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起至2022年8月8日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起至2022年8月8日，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日至2021年12月28日，担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起至2025年3月29日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 957 | 689 | 716 | 863 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.39 | 4.74 | 13.99 | |
| 机构持有比例(%) | 28.34 | 59.37 | 80.20 | 91.95 | |
| 个人持有比例(%) | 71.66 | 40.63 | 19.80 | 8.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 542.27 | 13.11 | -- | 5.82 |
| 建筑业 | 2.76 | 0.07 | -- | -0.43 |
| 批发和零售业 | 9.46 | 0.23 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.56 | 0.79 | -- | -0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.20 | 0.00 | -- | -0.33 |
| 综合 | 3.84 | 0.09 | -- | 0.04 |
| 合计 | 591.09 | 14.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 1.08 | 66.41 | 1.61% | 0.16 | -30.92 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.79 | 45.73 | 1.11% | 新晋 | -19.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 40.40 | 0.98% | 新晋 | -15.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2.44 | 22.20 | 0.54% | -0.27 | 15.15 |
| 300827 | 上能电气 | 0.47 | 20.63 | 0.50% | 新晋 | -14.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.09 | 19.49 | 0.47% | 新晋 | -14.72 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.87 | 19.33 | 0.47% | 新晋 | -27.26 |
| 688378 | 奥来德 | 0.78 | 17.85 | 0.43% | 新晋 | -19.64 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.32 | 16.20 | 0.39% | 新晋 | -25.71 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.34 | 15.12 | 0.37% | 新晋 | -28.91 |
| 合计 | -- | 8.18 | 283.36 | 6.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 506.32 | 12.24 | 1.76 |
| 可转换债券 | 2,843.65 | 68.74 | -3.34 |
| 合计 | 3,349.97 | 80.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 506.32 | 12.24 |
| 127101 | 豪鹏转债 | 1.82 | 233.65 | 5.65 |
| 118043 | 福立转债 | 1.50 | 181.28 | 4.38 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.15 | 125.35 | 3.03 |
| 127025 | 冀东转债 | 1.18 | 124.13 | 3.00 |
| 基金名称 | 华宝增强收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (240012)华宝增强收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-10-25 | 3.60 |
| 2011-01-16 | 0.10 |
| 2010-01-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 229.39 |
| 本期利润(万元) | 172.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,529.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2437 |
