近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.11 | -0.63 | -8.34 | 1.84 | -4.20 | -7.18 | 10.30 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -6.36 | -1.45 | -8.31 | 0.81 | -5.86 | -7.37 | 8.02 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*100% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾健飞 | 2023/03/04 | 1年1月26天 | -10.63 | 曾健飞,男,中国籍,9年证券从业经历,密歇根州立大学数学系硕士研究生,2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。自2019年8月9日至2022年8月8日,担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起至2022年8月8日,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起至2022年8月8日,担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日至2021年12月28日,担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年12月28日,担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 716 | 863 | 610 | 584 | |
户均持有份额(万) | 4.74 | 13.99 | 1.50 | 1.10 | |
机构持有比例(%) | 80.20 | 91.95 | 26.36 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 19.80 | 8.05 | 73.64 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 20.35 | 0.63 | -- | -1.29 |
制造业 | 375.43 | 11.66 | -- | 3.94 |
批发和零售业 | 19.22 | 0.60 | -- | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.62 | 1.11 | -- | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 18.07 | 0.56 | -- | 0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 34.76 | 1.08 | -- | 0.55 |
合计 | 503.45 | 15.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002432 | 九安医疗 | 0.85 | 37.50 | 1.16% | 新晋 | -6.85 |
301188 | 力诺特玻 | 2.18 | 36.80 | 1.14% | 新晋 | -10.05 |
601137 | 博威合金 | 1.75 | 32.83 | 1.02% | 新晋 | 4.62 |
688197 | 首药控股 | 0.52 | 27.48 | 0.85% | -0.35 | -2.48 |
688443 | 智翔金泰 | 0.57 | 23.14 | 0.72% | 新晋 | 1.56 |
688062 | 迈威生物 | 0.59 | 20.50 | 0.64% | 新晋 | 1.60 |
601899 | 紫金矿业 | 1.21 | 20.35 | 0.63% | 新晋 | 4.94 |
603108 | 润达医疗 | 0.91 | 19.22 | 0.60% | 新晋 | -9.19 |
002739 | 万达电影 | 1.20 | 18.35 | 0.57% | 新晋 | 1.41 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.94 | 18.08 | 0.56% | 新晋 | -2.59 |
合计 | -- | 10.72 | 254.25 | 7.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,105.12 | 34.33 | 27.69 |
可转换债券 | 1,587.56 | 49.32 | -26.33 |
合计 | 2,692.68 | 83.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 5.00 | 557.50 | 17.32 |
019721 | 23国债18 | 3.50 | 355.08 | 11.03 |
019727 | 23国债24 | 1.90 | 192.54 | 5.98 |
127092 | 运机转债 | 0.87 | 112.13 | 3.48 |
113069 | 博23转债 | 0.84 | 109.12 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -241.87 |
本期利润(万元) | -198.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0847 |
期末基金资产净值(万元) | 1,983.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.1171 |