近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.98 | -2.98 | -8.32 | -6.21 | -14.72 | -8.89 | -- |
基准收益率②% | 2.29 | -4.16 | -2.57 | -2.73 | -6.12 | -12.01 | -- |
① — ② | -11.27 | 1.18 | -5.75 | -3.48 | -8.60 | 3.12 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺喆 | 2021/12/10 | 2年4月15天 | -28.82 | 贺喆,男,中国籍,13年证券从业经历,本科。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日至2022年11月19日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。2021年04月10日至2023年7月8日任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月10日任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7644 | 8288 | 9428 | 10572 | |
户均持有份额(万) | 9.83 | 9.70 | 9.56 | 9.25 | |
机构持有比例(%) | 1.48 | 3.25 | 4.16 | 3.41 | |
个人持有比例(%) | 98.53 | 96.75 | 95.84 | 96.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,043.65 | 2.69 | -- | -0.28 |
制造业 | 42,601.09 | 56.04 | -- | 9.85 |
批发和零售业 | 2,604.57 | 3.43 | -- | 1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,698.78 | 3.55 | -- | 1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 49,951.23 | 65.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300818 | 耐普矿机 | 98.74 | 3,541.80 | 4.66% | 0.94 | 26.78 |
03888 | 金山软件 | 153.90 | 3,362.38 | 4.42% | 0.93 | -- |
688633 | 星球石墨 | 133.97 | 3,350.53 | 4.41% | -0.37 | -3.26 |
01882 | 海天国际 | 154.20 | 3,180.22 | 4.18% | 1.10 | -- |
00388 | 香港交易所 | 14.69 | 3,033.66 | 3.99% | -0.08 | -- |
603806 | 福斯特 | 103.63 | 2,944.07 | 3.87% | 新晋 | -16.05 |
601156 | 东航物流 | 156.93 | 2,697.63 | 3.55% | 新晋 | 14.37 |
002780 | 三夫户外 | 202.69 | 2,604.57 | 3.43% | 新晋 | -7.93 |
00909 | 明源云 | 1,103.70 | 2,441.36 | 3.21% | 新晋 | -- |
603966 | 法兰泰克 | 289.04 | 2,387.47 | 3.14% | 新晋 | -3.89 |
合计 | -- | 2,411.49 | 29,543.69 | 38.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,624.61 |
本期利润(万元) | -5,227.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 |
期末基金资产净值(万元) | 50,964.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.7084 |