近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高文庆 | 2019/03/15 | 5年6月4天 | 0.07 | 高文庆,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士,2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日,担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起,担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起,担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起,担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,068.43 | 1.05 | 1.04 |
金融债券 | 76,785.10 | 26.32 | 0.13 |
其中:政策性金融债 | 15,557.66 | 5.33 | -0.23 |
企业债券 | 13,542.71 | 4.64 | 0.15 |
短期融资券 | 38,561.00 | 13.22 | -3.08 |
中期票据 | 217,432.63 | 74.52 | 7.52 |
合计 | 349,389.88 | 119.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028022 | 20民生银行二级 | 70.00 | 7170.55 | 2.46 |
102480474 | 24宜春发展MTN001 | 60.00 | 6163.34 | 2.11 |
210218 | 21国开18 | 52.00 | 5312.73 | 1.82 |
1928026 | 19兴业银行二级02 | 50.00 | 5184.28 | 1.78 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 50.00 | 5175.73 | 1.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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