近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高文庆 | 2019/03/15 | 6年1月3天 | 1.62 | 高文庆，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 617.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.30 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.70 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 41,671.30 | 22.92 | 1.19 |
| 其中：政策性金融债 | 13,574.67 | 7.47 | 1.82 |
| 企业债券 | 6,226.99 | 3.42 | -3.87 |
| 短期融资券 | 5,011.25 | 2.76 | -6.13 |
| 中期票据 | 114,425.93 | 62.93 | -17.09 |
| 同业存单 | 29,551.56 | 16.25 | -- |
| 合计 | 196,887.04 | 108.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411128 | 24平安银行CD128 | 100.00 | 9853.21 | 5.42 |
| 112409295 | 24浦发银行CD295 | 100.00 | 9849.82 | 5.42 |
| 112406409 | 24交通银行CD409 | 100.00 | 9848.54 | 5.42 |
| 102480275 | 24宣城国控MTN001 | 50.00 | 5238.83 | 2.88 |
| 102480474 | 24宜春发展MTN001 | 50.00 | 5223.23 | 2.87 |
| 基金名称 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006947)华宝中短债债券A (006948)华宝中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.12 |
| 本期利润(万元) | 178.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,687.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1905 |
