近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1172元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:405/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 2.17(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 徐锬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.32 | 0.62 | 2.60 | 0.68 | 5.98 | 9.77 | 12.06 | 15.64 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.07 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 20.26 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.55 | -0.06 | 0.40 | 0.75 | -1.94 | -3.43 | -4.62 |
| ① — ③ | 0.79 | 0.26 | 0.89 | 0.33 | 2.89 | 2.92 | 2.20 | -- |
| 同类排名 | 135/2463 | 400/2429 | 237/2351 | 405/2423 | 72/2193 | 149/1804 | 284/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.67 | 1.88 | 0.95 | 1.10 | 6.75 | 2.71 | 2.33 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.04 | 0.74 | -0.79 | -0.99 | -1.14 | -2.10 | -0.99 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王慧 | 2021/06/29 | 3年9月20天 | 15.64 | 王慧，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。自2018年8月30日起，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起，担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 徐锬 | 2021/06/29 | 3年9月20天 | 15.64 | 徐锬，硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任固定收益部信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理。2021年5月26日至2022年12月21日任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月24日任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月17日任华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 160,500.09 | 160,500.09 | 200,500.09 | 200,500.09 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,244.33 | 19.59 | -18.63 |
| 其中：政策性金融债 | 2,187.64 | 10.10 | -18.67 |
| 中期票据 | 22,570.70 | 104.20 | 27.89 |
| 合计 | 26,815.04 | 123.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2404300 | 24农发300 | 20.00 | 2187.64 | 10.10 |
| 102380906 | 23南京浦口MTN001 | 20.00 | 2099.68 | 9.69 |
| 102480862 | 24丽水城投MTN001 | 20.00 | 2079.16 | 9.60 |
| 102481190 | 24盐城城南MTN002 | 20.00 | 2078.09 | 9.59 |
| 102400630 | 24莫干山MTN002 | 20.00 | 2070.62 | 9.56 |
| 基金名称 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或者变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将相应调整本基金的投资范围和投资比例的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-23 | 0.10 |
| 2022-02-27 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 169.21 |
| 本期利润(万元) | 565.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,661.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1096 |
