近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.01 | -0.40 | -1.63 | -0.56 | -0.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.96 | -0.67 | -0.18 | 0.09 | 0.92 | -- | -- |
① — ② | -1.97 | 0.27 | -1.45 | -0.65 | -1.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙梦祎 | 2022/01/11 | 2年3月22天 | 0.16 | 孙梦祎,中国,曾在财通证券、东北证券、大同证券和太平洋证券从事证券研究和投资管理工作。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。2022年1月11日任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年4月23日任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡颖臻 | 2022/11/15 | 2022/12/15 | 1年7月4天 | 0.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1178 | 1125 | 630 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.50 | 0.51 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.99 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 |
期末基金资产净值(万元) | 799.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.2048 |