基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.87 1.61 -0.09 1.54 4.24 -0.73 --
基准收益率②% 3.24 1.29 0.09 1.91 9.30 0.92 --
① — ② 4.63 0.32 -0.18 -0.37 -5.06 -1.65 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙梦祎 2022/01/11 3年10月24天 12.60 孙梦祎，男，中国籍，11年证券从业经历，东华大学金融学会计学双学士，东华大学产业经济学硕士。2014年开始从事证券行业，曾在财通证券、东北证券、大同证券从事证券研究和投资管理工作。2017年12月加入太平洋证券，多年从事股票、基金、固收等多个领域研究投资，善于寻找市场投资机会以及长线价值投资。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。自2022年1月11日起，担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月11日起至2024年9月29日，担任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年4月23日至2025年6月6日，担任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡颖臻 2022/11/15 2022/12/15 1年7月4天 0.50

华宝稳健一年持有期混合(FOF)A华宝稳健一年持有期混合(FOF)Y基金总份额

华宝稳健一年持有期混合(FOF)A华宝稳健一年持有期混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)992105211151178
户均持有份额(万)0.710.650.590.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.33
本期利润(万元) 69.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1003
期末基金资产净值(万元) 958.13
期末基金份额净值(元) 1.3754