基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.47 -9.88 4.79 -1.20 3.50 18.45 -18.22
基准收益率②% -1.75 -0.61 12.10 1.79 15.51 12.85 -6.09
① — ② -6.72 -9.27 -7.31 -2.99 -12.01 5.60 -12.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心怡 2021/12/30 4年4月12天 -23.58 吴心怡，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤慧 2021/12/30 2024/11/02 2年10月3天 -14.76
胡戈游 2021/03/18 2021/12/30 9月12天 -3.63

华宝新兴消费混合A华宝新兴消费混合C基金总份额

华宝新兴消费混合A华宝新兴消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)351644382137183590
户均持有份额(万)0.791.745.631.56
机构持有比例(%)84.2489.9389.8069.29
个人持有比例(%)15.7610.0710.2030.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.01 -- -4.79
制造业 34,931.22 55.19 -- 7.55
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 34,945.31 55.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 62.50 6,454.38 10.20% 0.88 -10.13
600519 贵州茅台 4.45 6,452.50 10.20% 0.49 -6.46
000333 美的集团 82.40 6,291.24 9.94% 0.12 5.46
00700 腾讯控股 14.50 6,196.54 9.79% -0.05 --
03690 美团-W 81.50 5,969.12 9.43% -0.44 --
000568 泸州老窖 56.30 5,893.48 9.31% 0.47 -5.53
600809 山西汾酒 36.00 5,150.16 8.14% 0.95 0.97
00883 中国海洋石油 150.00 3,708.39 5.86% 新晋 --
002594 比亚迪 28.00 2,947.00 4.66% 新晋 -1.32
02328 中国财险 150.00 1,888.63 2.98% 新晋 --
合计 -- 665.65 50,951.44 80.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -822.13
本期利润(万元) -758.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 5,488.03
期末基金份额净值(元) 0.7547