近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2026/01/29 | 3月13天 | 19.82 | 陈建华，男，中国籍，25年证券从业经历，硕士研究生，曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。自2012年12月22日至2022年10月10日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。自2015年4月8日至2020年2月12日，担任华宝事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日，担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月1日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日，代任华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）、华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）和华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日，担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日起，担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月6日至2026年4月1日，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日至2026年4月1日，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年8月27日至2026年1月29日任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 313.89 | 0.39 | -- | -1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64 | 0.00 | -- | -0.08 |
| 合计 | 317.53 | 0.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 摩尔线程 | 0.33 | 129.76 | 0.16% | 新晋 | 22.23 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.22 | 89.59 | 0.11% | 新晋 | 28.53 |
| 688759 | 必贝特 | 1.26 | 41.12 | 0.05% | 新晋 | -7.68 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.23 | 23.58 | 0.03% | 新晋 | 17.81 |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.17 | 7.22 | 0.01% | 新晋 | 56.87 |
| 688809 | 强一股份 | 0.02 | 6.43 | 0.01% | 新晋 | 30.12 |
| 688712 | 北芯生命 | 0.15 | 4.44 | 0.01% | 新晋 | 15.33 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.04 | 3.64 | 0.00% | 新晋 | -4.90 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 2.52 | 0.00% | 新晋 | 60.12 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 2.39 | 0.00% | 新晋 | 27.73 |
| 合计 | -- | 2.44 | 310.69 | 0.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,574.46 |
| 本期利润(万元) | -2,490.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,772.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.453 |