近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.84 | -1.33 | -22.14 | 3.02 | -28.37 | -33.94 | 6.50 |
基准收益率②% | 1.60 | -4.03 | -2.85 | -2.97 | -5.96 | -13.47 | 0.48 |
① — ② | -7.44 | 2.70 | -19.29 | 5.99 | -22.41 | -20.47 | 6.02 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈龙 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -57.02 | 陈龙,中国,研究生毕业、硕士,已取得基金从业资格。曾在民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司从事证过往从业经历券研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年9月2日至2024年4月9日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 |
石坚 | 2023/09/23 | 7月2天 | -12.02 | 石坚,男,中国籍,研究生毕业、博士。曾在海通证券、中国人寿养老保险、盘京投资等从事证券研究工作,2023年2月加入华宝基金管理有限公司。自2023年9月23日起,担任华宝竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曾豪 | 2020/12/08 | 2021/12/21 | 1年13天 | 4.40 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6590 | 7006 | 7323 | 7645 | |
户均持有份额(万) | 5.03 | 4.97 | 5.02 | 5.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,401.54 | 81.41 | -- | 35.22 |
批发和零售业 | 1,081.61 | 6.11 | -- | 4.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.22 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.82 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 15,484.89 | 87.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688376 | 美埃科技 | 42.36 | 1,554.09 | 8.79% | 5.24 | -7.03 |
688596 | 正帆科技 | 37.90 | 1,443.05 | 8.16% | 新晋 | -8.29 |
300260 | 新莱应材 | 39.51 | 1,092.85 | 6.18% | 2.56 | -14.38 |
301099 | 雅创电子 | 25.20 | 1,080.97 | 6.11% | 新晋 | -7.10 |
688120 | 华海清科 | 5.42 | 943.85 | 5.34% | 新晋 | -16.74 |
002947 | 恒铭达 | 29.77 | 872.26 | 4.93% | 新晋 | 3.59 |
002475 | 立讯精密 | 25.37 | 746.13 | 4.22% | 新晋 | -13.21 |
688019 | 安集科技 | 5.28 | 721.20 | 4.08% | -0.91 | -3.23 |
688401 | 路维光电 | 27.62 | 717.32 | 4.05% | -1.47 | -10.15 |
688072 | 拓荆科技 | 3.68 | 693.81 | 3.92% | -1.34 | -15.43 |
合计 | -- | 242.11 | 9,865.53 | 55.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,435.82 |
本期利润(万元) | -922.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0274 |
期末基金资产净值(万元) | 16,125.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.476 |