基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 0.34 0.37 0.39 1.73 1.91 1.88
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.02 0.01 0.04 0.05 0.38 0.56 0.53
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高文庆 2019/07/19 6年4月15天 13.03 高文庆，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日，担任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起，担任华宝现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任华宝浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
厉卓然 2023/10/21 2年1月13天 3.42 厉卓然，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈昕 2015/11/09 2024/07/20 11年6月24天 24.70

华宝现金添益A华宝现金添益B华宝现金添益D基金总份额

华宝现金添益A华宝现金添益B华宝现金添益D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25449259083832
户均持有份额(万)13.6429.6320187.304835.95
机构持有比例(%)95.2096.73100.00100.00
个人持有比例(%)4.803.270.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 402,906.45 5.21 -0.07
其中：政策性金融债 400,855.66 5.18 -0.05
短期融资券 90,365.69 1.17 -1.13
中期票据 2,032.84 0.03 0.01
同业存单 3,865,373.68 49.98 9.17
合计 4,360,678.66 56.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515242 25民生银行CD242 1550.00 153818.33 1.99
230202 23国开02 1500.00 153230.93 1.98
112503274 25农业银行CD274 800.00 79813.84 1.03
112598239 25成都农商银行CD043 800.00 79380.41 1.03
09230422 23农发清发22 720.00 73660.10 0.95
112515133 25民生银行CD133 700.00 69784.56 0.90
112514165 25江苏银行CD165 700.00 69767.51 0.90
112510163 25兴业银行CD163 600.00 59949.19 0.78
112596161 25广州农村商业银行CD053 500.00 49903.28 0.65
112581263 25宁波银行CD153 500.00 49895.59 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,383.93
本期利润(万元) 1,383.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 101,899.30
期末基金份额净值(元) --