基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.85 -2.07 -13.16 -8.08 -23.32 -26.16 --
基准收益率②% -4.74 -2.12 -13.64 -8.75 -23.53 -24.59 --
① — ② -0.11 0.05 0.48 0.67 0.21 -1.57 --
业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄皓亮 2021/12/15 2年4月17天 -45.96 庄皓亮，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作，2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年03月16日任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日至2023年8月22日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐林明 2021/12/15 2023/11/14 1年10月30天 -41.80

华宝中证稀有金属主题指数A华宝中证稀有金属主题指数C基金总份额

华宝中证稀有金属主题指数A华宝中证稀有金属主题指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21720241332112119347
户均持有份额(万)1.311.160.780.66
机构持有比例(%)0.040.040.060.08
个人持有比例(%)99.9699.9699.9499.92

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30.36 0.19 -- -16.62
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.30 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.01 0.01 -- -0.47
合计 32.27 0.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.02 7.54 0.05% 新晋 -7.63
301587 C中瑞 0.18 3.99 0.02% 新晋 31.88
001389 广合科技 0.13 2.23 0.01% 新晋 196.22
301526 国际复材 0.30 1.21 0.01% -0.07 -7.12
301516 中远通 0.06 1.13 0.01% -0.05 -0.13
合计 -- 0.69 16.10 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 87.25 1,399.49 8.72% -0.84 3.34
603993 洛阳钼业 143.70 1,195.58 7.45% 2.51 7.82
002466 天齐锂业 24.23 1,162.31 7.24% -0.57 -17.71
600111 北方稀土 56.69 1,098.01 6.84% 0.26 -0.45
002460 赣锋锂业 24.34 885.01 5.51% -1.00 -3.12
603799 华友钴业 32.49 881.13 5.49% -0.66 4.94
002738 中矿资源 17.66 648.56 4.04% 0.24 -3.16
688122 西部超导 12.88 474.34 2.95% -0.28 7.57
002756 永兴材料 9.40 448.52 2.79% 新晋 -0.41
600549 厦门钨业 19.95 389.22 2.42% 新晋 -1.82
合计 -- 428.59 8,582.17 53.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,320.05
本期利润(万元) -910.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 12,860.11
期末基金份额净值(元) 0.5412