近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.02 | 4.17 | -2.70 | -2.22 | 1.83 | -26.23 | 4.72 |
基准收益率②% | -8.77 | -1.23 | -1.12 | -5.93 | -9.13 | -12.37 | -9.86 |
① — ② | 3.75 | 5.40 | -1.58 | 3.71 | 10.96 | -13.86 | 14.58 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张金涛 | 2021/05/07 | 2年11月18天 | -32.13 | 张金涛,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员,2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员,2013年8月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日至2017年5月2日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
齐震 | 2023/02/28 | 1年1月25天 | -8.32 | 齐震,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生毕业、博士,曾在东北证券、安信证券从事研究分析工作,2020年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。自2023年2月28日起,担任华宝大健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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光磊 | 2019/03/29 | 2021/05/07 | 2年1月9天 | 130.51 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9723 | 10550 | 12217 | 14244 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,459.67 | 76.37 | -- | 30.18 |
科学研究和技术服务业 | 151.45 | 1.79 | -- | 0.55 |
合计 | 6,611.12 | 78.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 17.86 | 821.02 | 9.71% | 1.22 | -4.95 |
688062 | 迈威生物 | 15.01 | 525.71 | 6.22% | 2.56 | 3.00 |
002422 | 科伦药业 | 15.39 | 470.16 | 5.56% | 2.21 | -0.63 |
002653 | 海思科 | 16.29 | 441.95 | 5.23% | 2.04 | 3.51 |
688351 | 微电生理 | 13.30 | 345.79 | 4.09% | 新晋 | -7.68 |
688235 | 百济神州 | 2.57 | 339.81 | 4.02% | 1.40 | -6.77 |
600079 | 人福医药 | 17.38 | 337.35 | 3.99% | -1.28 | 2.42 |
002294 | 信立泰 | 11.39 | 331.56 | 3.92% | 新晋 | 7.96 |
688443 | 智翔金泰 | 7.10 | 286.05 | 3.38% | 新晋 | 5.48 |
688197 | 首药控股 | 5.36 | 285.04 | 3.37% | 新晋 | 7.06 |
合计 | -- | 121.65 | 4,184.44 | 49.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -381.04 |
本期利润(万元) | -378.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0872 |
期末基金资产净值(万元) | 6,800.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.5843 |