近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.73 | 2.39 | -5.15 | -5.27 | -3.07 | -23.96 | 7.56 |
基准收益率②% | -8.52 | -1.72 | -1.25 | -6.82 | -9.21 | -17.31 | -8.62 |
① — ② | 2.79 | 4.11 | -3.90 | 1.55 | 6.14 | -6.65 | 16.18 |
业绩比较基准 | 80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张金涛 | 2021/05/07 | 2年11月19天 | -31.67 | 张金涛,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员,2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员,2013年8月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日至2017年5月2日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45523 | 49208 | 53292 | 52164 | |
户均持有份额(万) | 1.04 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 63.29 | 24.13 | 14.80 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 36.71 | 75.87 | 85.20 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 101,856.91 | 87.92 | -- | 41.73 |
建筑业 | 1,177.68 | 1.02 | -- | -0.63 |
批发和零售业 | 565.91 | 0.49 | -- | -1.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,406.87 | 2.08 | -- | 0.84 |
合计 | 106,008.93 | 91.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 205.38 | 9,441.42 | 8.15% | -0.14 | -4.13 |
688062 | 迈威生物 | 192.21 | 6,731.10 | 5.81% | 1.49 | 4.36 |
002422 | 科伦药业 | 214.89 | 6,564.75 | 5.67% | 1.85 | 4.23 |
002653 | 海思科 | 222.14 | 6,026.61 | 5.20% | 2.40 | 7.00 |
688235 | 百济神州 | 44.21 | 5,844.30 | 5.04% | 1.63 | -1.96 |
688443 | 智翔金泰 | 113.34 | 4,564.40 | 3.94% | 1.57 | 4.67 |
688351 | 微电生理 | 156.08 | 4,058.12 | 3.50% | 新晋 | -5.33 |
688266 | 泽璟制药-U | 75.27 | 4,056.95 | 3.50% | 新晋 | -0.80 |
688575 | 亚辉龙 | 151.63 | 3,684.71 | 3.18% | 新晋 | -3.71 |
603439 | 贵州三力 | 221.58 | 3,551.94 | 3.07% | -0.08 | -4.89 |
合计 | -- | 1,596.73 | 54,524.30 | 47.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,764.53 |
本期利润(万元) | -7,071.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1492 |
期末基金资产净值(万元) | 113,805.29 |
期末基金份额净值(元) | 2.436 |