近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1005元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -6.36(排名:7452/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 庄皓亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.03 | -4.67 | -1.17 | -6.36 | 18.61 | -3.90 | -16.42 | -38.55 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -3.40 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -12.56 | -5.74 | -1.63 | -4.12 | 12.03 | -0.46 | -18.96 | -35.15 |
| ① — ③ | -10.26 | -4.81 | -0.51 | -5.90 | 12.78 | 6.56 | -8.21 | -- |
| 同类排名 | 8145/8482 | 7106/8371 | 4569/8213 | 7452/8351 | 933/7892 | 2513/7040 | 4062/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | 11.58 | -0.06 | -1.55 | 6.27 | -4.96 | -34.18 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 15.05 | -2.63 | -0.89 | 13.14 | -11.01 | -21.07 |
| ① — ② | -5.10 | -3.47 | 2.57 | -0.66 | -6.87 | 6.05 | -13.11 |
| 业绩比较基准 | 75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈怀逸 | 2022/10/19 | 2年5月30天 | -16.48 | 陈怀逸，中国，研究生毕业、硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师、基金经理助理。2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11481 | 11898 | 12388 | 12778 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 99.36 | 99.37 | 99.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,604.43 | 64.26 | -- | 18.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926.53 | 3.59 | -- | 0.62 |
| 批发和零售业 | 245.02 | 0.95 | -- | -1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.98 | 0.98 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432.52 | 1.67 | -- | -3.60 |
| 金融业 | 1,548.41 | 5.99 | -- | -0.84 |
| 综合 | 258.54 | 1.00 | -- | -0.09 |
| 合计 | 20,269.43 | 78.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 55.37 | 2,256.68 | 8.73% | -0.01 | -28.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.15 | 2,241.21 | 8.67% | -1.60 | -25.47 |
| 300502 | 新易盛 | 18.81 | 2,174.38 | 8.42% | -1.84 | -19.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.55 | 1,476.30 | 5.71% | -3.82 | -13.83 |
| 300408 | 三环集团 | 26.81 | 1,032.45 | 4.00% | -0.45 | -9.37 |
| 301291 | 明阳电气 | 21.72 | 953.84 | 3.69% | 1.45 | -22.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23.30 | 941.32 | 3.64% | 新晋 | -15.63 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 16.79 | 803.50 | 3.11% | -1.44 | -9.99 |
| 300832 | 新产业 | 8.97 | 635.52 | 2.46% | 0.25 | -14.19 |
| 002384 | 东山精密 | 17.55 | 512.46 | 1.98% | 新晋 | -31.26 |
| 合计 | -- | 213.02 | 13,027.66 | 50.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006227)华宝科技先锋混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于科技先锋主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,375.45 |
| 本期利润(万元) | -864.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,838.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.057 |
