近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1315元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -16.76(排名:70/74) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-22 | 资产净值(亿元)： | 2.10(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 赵启元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.41 | -19.88 | -3.55 | -16.76 | 24.92 | -- | -- | 13.15 |
| QDII基金 ②% | -7.61 | -2.45 | -2.10 | -3.12 | 11.38 | -- | -- | 13.24 |
| 同类平均 ③% | -8.75 | -6.88 | -4.13 | -6.06 | 8.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.80 | -17.43 | -1.45 | -13.64 | 13.54 | -- | -- | -0.09 |
| ① — ③ | -4.66 | -12.99 | 0.58 | -10.70 | 16.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 68/75 | 69/74 | 23/72 | 70/74 | 10/70 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | -3.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.36 | -3.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王正 | 2020/01/02 | 5年3月17天 | 0.66 | 王正，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士学位。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月2日起，担任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月04日至2024年7月19日起，担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年8月6日，担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2022年7月5日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐林明 | 2014/09/17 | 10年7月2天 | 0.66 | 徐林明，男，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2020年02月12日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2022年10月20日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月15日至2023年11月14日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月20日任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | 45 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 145.27 | 195.38 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.32 | 99.83 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.68 | 0.17 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 407.04 | 0.58 | -- | -1.49 |
| 采矿业 | 2,483.53 | 3.51 | -- | -0.89 |
| 制造业 | 26,656.75 | 37.70 | -- | -8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,924.22 | 2.72 | -- | -0.25 |
| 建筑业 | 1,037.05 | 1.47 | -- | -0.26 |
| 批发和零售业 | 457.33 | 0.65 | -- | -1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,742.68 | 2.46 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,843.77 | 2.61 | -- | -2.66 |
| 金融业 | 11,809.75 | 16.70 | -- | 9.87 |
| 房地产业 | 368.43 | 0.52 | -- | -2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 500.98 | 0.71 | -- | -0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 212.53 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 卫生和社会工作 | 84.40 | 0.12 | -- | -1.33 |
| 合计 | 49,528.46 | 70.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.60 | 2,439.01 | 3.45% | -0.70 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.84 | 1,818.38 | 2.57% | -0.04 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 29.14 | 1,534.22 | 2.17% | -0.34 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 29.55 | 1,161.32 | 1.64% | 0.08 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 14.78 | 1,111.74 | 1.57% | 0.01 | -1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 117.55 | 813.45 | 1.15% | 新晋 | 4.71 |
| 600900 | 长江电力 | 26.65 | 787.51 | 1.11% | -0.17 | 7.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 40.01 | 766.59 | 1.08% | -0.31 | -2.41 |
| 000651 | 格力电器 | 14.97 | 680.39 | 0.96% | -0.21 | 4.49 |
| 000858 | 五粮液 | 4.78 | 669.39 | 0.95% | 新晋 | -5.90 |
| 合计 | -- | 285.87 | 11,782.00 | 16.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,963.84 | 5.61 | -0.29 |
| 合计 | 3,963.84 | 5.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 15.50 | 1583.33 | 2.24 |
| 019733 | 24国债02 | 10.20 | 1039.49 | 1.47 |
| 019631 | 20国债05 | 5.00 | 508.48 | 0.72 |
| 019669 | 22国债04 | 3.80 | 388.15 | 0.55 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 0.29 |
| 基金名称 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017144)华宝海外新能源汽车股票(QDII)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的海外新能源汽车主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于境外市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的80%,投资于香港市场股票及存托凭证的比例不高于基金资产的20%,投资于美国市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的60%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,278.88 |
| 本期利润(万元) | 937.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,963.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1567 |
