近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.565元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -1.98(排名:5273/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-06-26 | 资产净值(亿元)： | 5.87(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡目荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.67 | 1.83 | -1.98 | 19.47 | -7.28 | 7.87 | 290.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 67.90 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.74 | 1.37 | 0.26 | 12.89 | -3.84 | 5.33 | 222.20 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.81 | 2.48 | -1.51 | 13.64 | 3.18 | 16.08 | -- |
| 同类排名 | 2681/8482 | 5040/8371 | 2473/8213 | 5273/8351 | 872/7892 | 3020/7040 | 931/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 20.67 | -2.67 | -0.97 | 17.10 | -13.09 | -24.46 |
| 基准收益率②% | 1.16 | 13.01 | -1.68 | 0.98 | 13.49 | -8.61 | -12.86 |
| ① — ② | -0.50 | 7.66 | -0.99 | -1.95 | 3.61 | -4.48 | -11.60 |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡目荣 | 2022/10/19 | 2年6月 | 3.54 | 蔡目荣，男，中国籍，20年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年11月05日任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28771 | 29999 | 31509 | 33173 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.10 | 1.16 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.90 | 98.84 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,227.50 | 22.52 | -- | -23.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 711.18 | 1.21 | -- | -1.76 |
| 批发和零售业 | 618.24 | 1.05 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,799.54 | 33.71 | -- | 31.38 |
| 住宿和餐饮业 | 1,768.76 | 3.01 | -- | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 2,752.24 | 4.69 | -- | -2.14 |
| 房地产业 | 8,192.19 | 13.95 | -- | 11.42 |
| 租赁和商务服务业 | 761.74 | 1.30 | -- | -0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 117.37 | 0.20 | -- | -1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257.51 | 0.44 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,934.08 | 3.29 | -- | 1.58 |
| 合计 | 50,146.72 | 85.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600115 | 中国东航 | 1,178.60 | 4,714.40 | 8.03% | 新晋 | -0.14 |
| 600029 | 南方航空 | 708.79 | 4,600.05 | 7.83% | 0.74 | -2.80 |
| 601111 | 中国国航 | 556.78 | 4,404.13 | 7.50% | 3.42 | -0.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 238.77 | 3,271.15 | 5.57% | 2.54 | -0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 347.18 | 3,075.98 | 5.24% | -0.18 | 5.03 |
| 600383 | 金地集团 | 412.33 | 1,806.01 | 3.07% | 0.31 | 2.98 |
| 600266 | 城建发展 | 352.34 | 1,796.93 | 3.06% | 新晋 | 1.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 120.57 | 1,768.76 | 3.01% | 新晋 | 10.69 |
| 000001 | 平安银行 | 133.67 | 1,563.94 | 2.66% | 新晋 | -2.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 25.19 | 1,452.53 | 2.47% | 新晋 | 5.45 |
| 合计 | -- | 4,074.22 | 28,453.88 | 48.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于服务相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-01 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,826.28 |
| 本期利润(万元) | 387.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,737.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.637 |
