基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.97 -10.85 -0.91 -4.09 -13.09 -24.46 27.21
基准收益率②% 0.98 -6.50 -3.28 -4.94 -8.61 -12.86 -3.67
① — ② -1.95 -4.35 2.37 0.85 -4.48 -11.60 30.88
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2022/10/19 1年6月8天 -11.15 蔡目荣，男，中国籍，20年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年11月05日任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁靖斐 2021/12/14 2022/12/21 1年7天 -27.52
代云锋 2020/02/12 2021/12/14 1年10月2天 106.73
楼鸿强 2014/10/22 2020/02/12 5年3月21天 135.19
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月20天 49.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,811.24 14.97 -- 12.00
采矿业 1,367.84 2.62 -- -3.92
制造业 7,903.46 15.15 -- -31.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 294.75 0.57 -- -3.00
建筑业 1,870.75 3.59 -- 1.94
交通运输、仓储和邮政业 6,282.79 12.04 -- 9.58
住宿和餐饮业 1,008.04 1.93 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 10,553.13 20.23 -- 15.43
房地产业 6,462.88 12.39 -- 10.13
租赁和商务服务业 686.03 1.32 -- 0.33
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
教育 191.99 0.37 -- -0.96
文化、体育和娱乐业 197.30 0.38 -- -1.94
合计 44,632.43 85.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 410.08 2,292.35 4.39% -0.70 1.50
002714 牧原股份 51.79 2,234.74 4.28% 1.17 5.28
300498 温氏股份 103.96 1,975.24 3.79% 0.61 1.11
001979 招商蛇口 197.21 1,863.63 3.57% -0.20 -14.14
600048 保利发展 196.74 1,796.20 3.44% 0.03 -10.75
002567 唐人神 275.17 1,725.34 3.31% 新晋 -8.51
002100 天康生物 218.19 1,669.15 3.20% 新晋 -11.28
001201 东瑞股份 72.46 1,623.05 3.11% 新晋 -3.23
600975 新五丰 160.23 1,522.19 2.92% 新晋 -7.79
601658 邮储银行 316.88 1,505.18 2.89% -0.18 -0.12
合计 -- 2,002.71 18,207.07 34.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,115.31
本期利润(万元) -541.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 52,163.75
期末基金份额净值(元) 3.076