基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.17 1.69 -2.39 0.66 17.10 -13.09 -24.46
基准收益率②% 5.58 2.23 -1.23 1.16 13.49 -8.61 -12.86
① — ② 1.59 -0.54 -1.16 -0.50 3.61 -4.48 -11.60
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2022/10/19 3年1月17天 14.12 蔡目荣，男，中国籍，22年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。现任权益投资总监、权益投资一部总经理。自2012年8月21日至2025年9月2日，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年3月17日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日起，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日，担任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年11月5日，担任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁靖斐 2021/12/14 2022/12/21 1年7天 -27.52
代云锋 2020/02/12 2021/12/14 1年10月2天 106.73
楼鸿强 2014/10/22 2020/02/12 5年3月21天 135.19
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月20天 49.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,725.99 3.18 -- 1.34
采矿业 684.80 1.26 -- -4.25
制造业 6,513.41 12.01 -- -34.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 748.67 1.38 -- -0.35
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 25,304.15 46.67 -- 44.16
住宿和餐饮业 188.05 0.35 -- -0.67
金融业 3,285.21 6.06 -- -0.45
房地产业 9,907.45 18.27 -- 16.39
租赁和商务服务业 320.93 0.59 -- -0.96
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 48,681.86 89.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 626.19 4,953.16 9.14% 0.14 3.07
600115 中国东航 1,193.10 4,951.37 9.13% 0.13 3.48
600029 南方航空 817.31 4,944.73 9.12% 0.08 3.35
603885 吉祥航空 361.21 4,912.46 9.06% 0.09 3.82
002100 天康生物 541.86 3,993.51 7.37% 新晋 -8.42
002928 华夏航空 279.57 2,801.29 5.17% 1.20 -5.49
600383 金地集团 522.69 2,268.47 4.18% 0.64 -16.93
001979 招商蛇口 220.21 2,239.54 4.13% 0.53 0.53
601021 春秋航空 41.26 2,206.42 4.07% 新晋 3.04
600048 保利发展 277.93 2,184.50 4.03% 0.21 -11.34
合计 -- 4,881.33 35,455.45 65.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,282.57
本期利润(万元) 3,858.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2573
期末基金资产净值(万元) 54,219.82
期末基金份额净值(元) 3.869