基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.20 7.93 7.17 1.69 14.82 17.10 -13.09
基准收益率②% -2.49 -1.87 5.58 2.23 4.62 13.49 -8.61
① — ② -11.71 9.80 1.59 -0.54 10.20 3.61 -4.48
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2022/10/19 3年6月23天 8.10 蔡目荣，男，中国籍，22年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。现任权益投资总监、权益投资一部总经理。自2012年8月21日至2025年9月2日，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年3月17日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日起至2026年3月28日，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日，担任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年11月5日，担任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁靖斐 2021/12/14 2022/12/21 1年7天 -27.52
代云锋 2020/02/12 2021/12/14 1年10月2天 106.73
楼鸿强 2014/10/22 2020/02/12 5年3月21天 135.19
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月20天 49.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,744.46 6.33 -- 4.33
采矿业 17.80 0.04 -- -4.76
制造业 11,145.72 25.72 -- -21.92
交通运输、仓储和邮政业 18,196.20 42.00 -- 39.96
住宿和餐饮业 794.54 1.83 -- 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 4.72 0.01 -- -4.59
金融业 1,874.70 4.33 -- -2.43
房地产业 3,363.92 7.76 -- 6.10
租赁和商务服务业 392.72 0.91 -- -0.70
科学研究和技术服务业 224.58 0.52 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 73.98 0.17 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 576.11 1.33 -- -0.08
合计 39,409.45 90.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002100 天康生物 579.57 4,219.27 9.74% 1.79 0.97
603885 吉祥航空 301.79 3,618.49 8.35% 0.70 -4.39
601021 春秋航空 76.72 3,544.32 8.18% 1.53 1.58
601111 中国国航 525.36 3,535.67 8.16% -1.34 4.66
600029 南方航空 547.47 3,093.21 7.14% -1.42 -1.62
600115 中国东航 650.46 2,764.44 6.38% -2.00 3.53
002928 华夏航空 209.17 1,639.89 3.78% -0.23 -1.95
300498 温氏股份 83.14 1,381.79 3.19% 新晋 -2.77
600383 金地集团 478.33 1,305.84 3.01% 新晋 7.52
002422 科伦药业 31.04 1,076.78 2.49% 新晋 -1.14
合计 -- 3,483.05 26,179.70 60.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,030.14
本期利润(万元) -8,218.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5691
期末基金资产净值(万元) 43,327.73
期末基金份额净值(元) 3.583