基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.93 7.17 1.69 -2.39 17.10 -13.09 -24.46
基准收益率②% -1.87 5.58 2.23 -1.23 13.49 -8.61 -12.86
① — ② 9.80 1.59 -0.54 -1.16 3.61 -4.48 -11.60
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2022/10/19 3年3月13天 19.29 蔡目荣，男，中国籍，22年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。现任权益投资总监、权益投资一部总经理。自2012年8月21日至2025年9月2日，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年3月17日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日起，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日，担任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年11月5日，担任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁靖斐 2021/12/14 2022/12/21 1年7天 -27.52
代云锋 2020/02/12 2021/12/14 1年10月2天 106.73
楼鸿强 2014/10/22 2020/02/12 5年3月21天 135.19
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月20天 49.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,568.39 2.52 -- 0.62
采矿业 8.47 0.01 -- -5.01
制造业 8,275.61 13.28 -- -34.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.77 0.10 -- -1.70
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 29,213.64 46.88 -- 44.13
住宿和餐饮业 206.70 0.33 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,414.93 2.27 -- -2.99
金融业 11,893.20 19.09 -- 11.70
房地产业 4,907.73 7.88 -- 6.40
租赁和商务服务业 90.44 0.15 -- -1.53
科学研究和技术服务业 4.07 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 91.41 0.15 -- -0.96
合计 57,738.03 92.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 631.64 5,918.47 9.50% 0.36 -8.77
600029 南方航空 666.01 5,334.74 8.56% -0.56 -6.93
600115 中国东航 870.50 5,223.00 8.38% -0.75 -4.49
002100 天康生物 672.37 4,955.37 7.95% 0.58 0.20
603885 吉祥航空 320.45 4,768.30 7.65% -1.41 5.43
601021 春秋航空 69.64 4,143.40 6.65% 2.58 -3.87
002928 华夏航空 226.13 2,498.74 4.01% -1.16 -4.13
600958 东方证券 227.05 2,474.85 3.97% 新晋 -6.58
600030 中信证券 74.29 2,132.87 3.42% 新晋 -3.09
601211 国泰君安 87.98 1,808.03 2.90% 新晋 -4.39
合计 -- 3,846.06 39,257.77 62.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 519.17
本期利润(万元) 4,438.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3226
期末基金资产净值(万元) 62,311.23
期末基金份额净值(元) 4.176