近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7143元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.79(排名:4397/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-03 | 资产净值(亿元)： | 1.67(2024-12-30) | 基金经理： | 林昊 唐雪倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 0.02 | 1.22 | -0.79 | 3.61 | 4.93 | 6.75 | 61.89 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 10.01 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.86 | -1.05 | 0.76 | 1.45 | -2.97 | 8.37 | 4.21 | 51.88 |
| ① — ③ | 6.15 | -0.13 | 1.87 | -0.33 | -2.22 | 15.40 | 14.96 | -- |
| 同类排名 | 1339/8482 | 4242/8371 | 3001/8213 | 4397/8351 | 4013/7892 | 900/7040 | 1068/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 2.34 | 1.01 | 2.64 | 8.04 | 1.78 | -4.00 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.70 | 1.21 | -0.11 | 1.52 | 3.54 | -2.72 | -8.50 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2017/03/17 | 8年1月1天 | 58.30 | 林昊，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月17日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年3月4日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月8日起至2018年12月25日担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年4月25日，担任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日至2021年3月5日，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日起，担任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 唐雪倩 | 2023/04/20 | 1年11月28天 | 5.14 | 唐雪倩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日，担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日，担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 46 | 33 | 7 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 210.59 | 305.46 | 1516.02 | 1451.76 | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.61 | 0.07 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 532.09 | 2.44 | -- | -1.96 |
| 制造业 | 3,364.76 | 15.43 | -- | -30.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.76 | 1.16 | -- | -1.81 |
| 建筑业 | 132.54 | 0.61 | -- | -1.12 |
| 批发和零售业 | 71.24 | 0.33 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.55 | 1.24 | -- | -1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.03 | 1.83 | -- | -3.44 |
| 金融业 | 1,621.85 | 7.44 | -- | 0.61 |
| 房地产业 | 51.24 | 0.24 | -- | -2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 55.05 | 0.25 | -- | -1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.30 | 0.20 | -- | -1.51 |
| 合计 | 6,808.02 | 31.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 441.96 | 2.03% | -0.71 | -4.23 |
| 601988 | 中国银行 | 50.12 | 276.16 | 1.27% | 0.04 | 5.31 |
| 601328 | 交通银行 | 30.39 | 236.13 | 1.08% | -0.05 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82 | 217.06 | 1.00% | -0.07 | -11.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.85 | 206.11 | 0.95% | 0.11 | -8.24 |
| 600938 | 中国海油 | 6.81 | 200.83 | 0.92% | -0.10 | -3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 27.48 | 190.16 | 0.87% | 0.02 | 3.40 |
| 600030 | 中信证券 | 5.54 | 161.54 | 0.74% | 新晋 | -9.78 |
| 600900 | 长江电力 | 5.06 | 149.52 | 0.69% | -0.06 | 6.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.41 | 142.95 | 0.66% | -0.08 | -7.49 |
| 合计 | -- | 132.77 | 2,222.42 | 10.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,341.28 | 10.74 | -6.73 |
| 金融债券 | 5,037.94 | 23.11 | 2.02 |
| 其中：政策性金融债 | 2,021.00 | 9.27 | 0.78 |
| 中期票据 | 5,131.82 | 23.54 | 2.00 |
| 合计 | 12,511.04 | 57.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 20.00 | 2137.46 | 9.80 |
| 102281632 | 22江津园区MTN002 | 20.00 | 2051.14 | 9.41 |
| 232480102 | 24青岛银行二级资本债01 | 20.00 | 2003.91 | 9.19 |
| 102280310 | 22河钢集MTN002 | 10.00 | 1032.80 | 4.74 |
| 102281597 | 22成都国投MTN001 | 10.00 | 1026.68 | 4.71 |
| 基金名称 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162414)华宝新机遇混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种和货币市场工具（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47.74 |
| 本期利润(万元) | 303.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,739.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.728 |
