近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.79 | -2.89 | -11.52 | -5.39 | -16.72 | -25.13 | 33.08 |
基准收益率②% | 1.71 | -4.96 | -3.25 | -3.89 | -7.58 | -16.60 | 0.45 |
① — ② | -5.50 | 2.07 | -8.27 | -1.50 | -9.14 | -8.53 | 32.63 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫旭 | 2021/04/10 | 3年21天 | -13.43 | 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日至2023年1月12日任华宝行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2019年7月13日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月10日任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2021年04月10日至2023年6月2日任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 139.14 | 2.19 | -- | -6.11 |
制造业 | 3,482.45 | 54.79 | -- | -5.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975.99 | 15.36 | -- | 11.07 |
批发和零售业 | 132.30 | 2.08 | -- | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.75 | 8.27 | -- | 2.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 403.86 | 6.35 | -- | 5.77 |
教育 | 66.29 | 1.04 | -- | -0.57 |
合计 | 5,725.78 | 90.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 2.69 | 510.77 | 8.04% | 2.94 | 9.03 |
600900 | 长江电力 | 18.28 | 455.72 | 7.17% | 新晋 | 3.36 |
300274 | 阳光电源 | 2.63 | 272.99 | 4.30% | 1.23 | -0.53 |
601985 | 中国核电 | 28.33 | 260.35 | 4.10% | 新晋 | 0.43 |
600886 | 国投电力 | 17.27 | 259.91 | 4.09% | 新晋 | 6.40 |
000625 | 长安汽车 | 14.37 | 241.42 | 3.80% | 0.80 | -12.46 |
002531 | 天顺风能 | 21.18 | 214.77 | 3.38% | 新晋 | 2.25 |
002475 | 立讯精密 | 6.76 | 198.73 | 3.13% | -0.99 | -0.83 |
002920 | 德赛西威 | 1.51 | 188.01 | 2.96% | 新晋 | 1.72 |
600388 | 龙净环保 | 13.94 | 177.46 | 2.79% | 新晋 | 8.06 |
合计 | -- | 126.96 | 2,780.13 | 43.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -582.99 |
本期利润(万元) | -269.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0473 |
期末基金资产净值(万元) | 6,355.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.1169 |