基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.69 7.07 6.66 1.47 12.38 15.53 -13.88
基准收益率②% -2.36 4.33 1.23 2.73 6.70 19.95 -1.74
① — ② -12.33 2.74 5.43 -1.26 5.68 -4.42 -12.14
业绩比较基准 中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
喻银尤 2026/03/28 1月15天 1.75 喻银尤，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月5日至2026年1月22日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日至2026年4月10日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华宝中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任华宝上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月28日起，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起，担任华宝上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡目荣 2022/05/06 2026/03/28 8年2月4天 -3.85

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C基金总份额

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)637799745998
户均持有份额(万)0.181.191.411.12
机构持有比例(%)0.0084.8786.0881.00
个人持有比例(%)100.0015.1313.9219.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.32 0.28 -- -1.72
采矿业 35.83 0.98 -- -3.82
制造业 1,742.32 47.61 -- -0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.17 3.04 -- 0.79
建筑业 34.92 0.95 -- -0.70
批发和零售业 282.61 7.72 -- 6.21
交通运输、仓储和邮政业 166.99 4.56 -- 2.52
住宿和餐饮业 6.62 0.18 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 160.04 4.37 -- -0.23
金融业 289.74 7.92 -- 1.16
房地产业 76.43 2.09 -- 0.43
租赁和商务服务业 144.20 3.94 -- 2.33
科学研究和技术服务业 91.09 2.49 -- 0.52
水利、环境和公共设施管理业 42.61 1.16 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 55.81 1.53 -- 0.12
合计 3,250.70 88.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300662 科锐国际 3.62 84.71 2.31% 新晋 3.23
600704 物产中大 10.17 52.68 1.44% 新晋 -2.18
603233 大参林 2.57 45.69 1.25% 新晋 5.75
603018 华设集团 6.23 45.42 1.24% 新晋 4.34
002847 盐津铺子 0.76 45.12 1.23% 新晋 -1.51
603816 顾家家居 1.34 44.76 1.22% 新晋 -4.09
688023 安恒信息 0.94 44.49 1.22% 新晋 -5.44
002831 裕同科技 1.40 44.38 1.21% 新晋 9.13
600361 创新新材 9.61 39.79 1.09% 新晋 7.13
603035 常熟汽饰 2.72 38.22 1.04% 新晋 -5.84
合计 -- 39.36 485.26 13.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.17
本期利润(万元) -43.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3034
期末基金资产净值(万元) 221.57
期末基金份额净值(元) 1.4385