基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.07 6.66 1.47 -3.02 15.53 -13.88 --
基准收益率②% 4.33 1.23 2.73 -1.66 19.95 -1.74 --
① — ② 2.74 5.43 -1.26 -1.36 -4.42 -12.14 --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 8年9天 9.27 蔡目荣，男，中国籍，22年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。现任权益投资总监、权益投资一部总经理。自2012年8月21日至2025年9月2日，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年3月17日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日起，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日，担任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年11月5日，担任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C基金总份额

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7997459983428
户均持有份额(万)1.191.411.120.69
机构持有比例(%)84.8786.0881.0079.46
个人持有比例(%)15.1313.9219.0020.54

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.36 2.57 -- 0.67
制造业 661.79 13.05 -- -34.25
交通运输、仓储和邮政业 2,383.21 47.01 -- 44.26
住宿和餐饮业 17.45 0.34 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 115.01 2.27 -- -2.99
金融业 975.16 19.24 -- 11.85
房地产业 404.66 7.98 -- 6.50
租赁和商务服务业 4.90 0.10 -- -1.58
水利、环境和公共设施管理业 4.90 0.10 -- -1.01
合计 4,697.44 92.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 51.49 482.46 9.52% 0.38 -8.77
600029 南方航空 54.33 435.18 8.58% -0.56 -6.93
600115 中国东航 70.94 425.64 8.40% -0.80 -4.49
002100 天康生物 54.72 403.29 7.96% 0.59 0.20
603885 吉祥航空 26.09 388.22 7.66% -1.40 5.43
601021 春秋航空 5.69 338.56 6.68% 2.60 -3.87
002928 华夏航空 18.52 204.65 4.04% -1.13 -4.13
600958 东方证券 18.50 201.65 3.98% 新晋 -6.58
600030 中信证券 6.09 174.84 3.45% 新晋 -3.09
601211 国泰君安 7.23 148.58 2.93% 新晋 -4.39
合计 -- 313.60 3,203.07 63.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.32
本期利润(万元) 25.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1236
期末基金资产净值(万元) 198.34
期末基金份额净值(元) 1.6863