近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4623元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:5676/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡目荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.26 | -1.09 | 0.64 | -2.55 | 17.15 | -8.48 | -- | -3.47 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.81 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 1.21 | -2.16 | 0.18 | -0.31 | 10.57 | -5.04 | -- | -10.28 |
| ① — ③ | 3.51 | -1.23 | 1.29 | -2.08 | 11.32 | 1.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 2709/8482 | 5375/8371 | 3473/8213 | 5676/8351 | 1075/7892 | 3206/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | 20.34 | -2.59 | -1.02 | 15.53 | -13.88 | -- |
| 基准收益率②% | -0.07 | 9.90 | 1.94 | 7.14 | 19.95 | -1.74 | -- |
| ① — ② | -0.36 | 10.44 | -4.53 | -8.16 | -4.42 | -12.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡目荣 | 2018/01/24 | 7年2月26天 | -3.47 | 蔡目荣，男，中国籍，20年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年11月05日任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 745 | 998 | 3428 | 6618 | |
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 1.12 | 0.69 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 86.08 | 81.00 | 79.46 | 70.95 | |
| 个人持有比例(%) | 13.92 | 19.00 | 20.54 | 29.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.53 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 1,691.75 | 21.40 | -- | -24.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.06 | 1.27 | -- | -1.70 |
| 建筑业 | 18.13 | 0.23 | -- | -1.50 |
| 批发和零售业 | 85.68 | 1.08 | -- | -0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,693.12 | 34.06 | -- | 31.73 |
| 住宿和餐饮业 | 240.03 | 3.04 | -- | 1.49 |
| 金融业 | 376.44 | 4.76 | -- | -2.07 |
| 房地产业 | 1,110.70 | 14.05 | -- | 11.52 |
| 租赁和商务服务业 | 108.25 | 1.37 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.68 | 0.20 | -- | -1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.78 | 0.45 | -- | -0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258.06 | 3.26 | -- | 1.55 |
| 合计 | 6,750.21 | 85.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600115 | 中国东航 | 160.12 | 640.48 | 8.10% | 新晋 | -0.14 |
| 600029 | 南方航空 | 95.37 | 618.95 | 7.83% | 0.75 | -2.80 |
| 601111 | 中国国航 | 74.88 | 592.30 | 7.49% | 3.46 | -0.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 32.24 | 441.69 | 5.59% | 2.30 | -0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 46.72 | 413.94 | 5.24% | -0.47 | 5.03 |
| 600383 | 金地集团 | 56.88 | 249.15 | 3.15% | 0.48 | 2.98 |
| 600266 | 城建发展 | 47.64 | 242.96 | 3.07% | 新晋 | 1.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 16.36 | 240.03 | 3.04% | 新晋 | 10.69 |
| 000001 | 平安银行 | 17.96 | 210.13 | 2.66% | 新晋 | -2.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.54 | 204.15 | 2.58% | 新晋 | 5.45 |
| 合计 | -- | 551.71 | 3,853.78 | 48.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005445)华宝价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 225.31 |
| 本期利润(万元) | -6.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,580.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5005 |
