基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.02 -11.09 -0.47 -3.41 -13.88 -- --
基准收益率②% 7.14 -5.44 0.70 -0.67 -1.74 -- --
① — ② -8.16 -5.65 -1.17 -2.74 -12.14 -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 6年3月8天 -14.46 蔡目荣，男，中国籍，20年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年11月05日任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C基金总份额

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34286618782586
户均持有份额(万)0.690.522.410.06
机构持有比例(%)79.4670.9593.180.00
个人持有比例(%)20.5429.056.82100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,442.34 15.02 -- 12.05
采矿业 260.18 2.71 -- -3.83
制造业 1,368.31 14.25 -- -31.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.15 0.53 -- -3.04
建筑业 347.88 3.62 -- 1.97
交通运输、仓储和邮政业 1,150.00 11.97 -- 9.51
住宿和餐饮业 183.84 1.91 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.00 -- -4.85
金融业 2,025.58 21.09 -- 16.29
房地产业 1,239.51 12.91 -- 10.65
租赁和商务服务业 112.02 1.17 -- 0.18
文化、体育和娱乐业 36.32 0.38 -- -1.94
合计 8,217.43 85.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 75.13 419.98 4.37% -0.69 1.34
002714 牧原股份 9.38 404.75 4.21% 1.00 1.01
600048 保利发展 40.48 369.58 3.85% 0.45 -2.50
300498 温氏股份 19.10 362.90 3.78% 0.61 0.86
001979 招商蛇口 36.21 342.20 3.56% -0.20 -10.46
002567 唐人神 53.69 336.64 3.51% 新晋 -7.59
002100 天康生物 40.35 308.68 3.21% 新晋 -5.33
001201 东瑞股份 13.39 299.85 3.12% 新晋 -5.88
600975 新五丰 30.68 291.46 3.03% 新晋 -7.56
601658 邮储银行 60.21 286.00 2.98% -0.09 0.95
合计 -- 378.62 3,422.04 35.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -299.72
本期利润(万元) -29.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 2,983.55
期末基金份额净值(元) 1.2856