基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.84 5.46 14.75 -0.30 18.21 11.39 -12.05
基准收益率②% -0.79 0.33 5.37 1.67 6.64 10.79 -0.96
① — ② -0.05 5.13 9.38 -1.97 11.57 0.60 -11.09
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤慧 2021/01/04 5年5月22天 26.97 汤慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。自2019年9月5日至2021年1月4日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月5日起至2022年10月19日，担任华宝消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年12月31日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起，担任华宝成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任华宝宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。自2021年4月10日起至2022年10月19日，担任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任华宝宝康消费品证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年11月2日，担任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季鹏 2013/08/27 2021/01/04 7年4月8天 184.54
胡戈游 2013/07/25 2015/12/16 2年4月22天 61.57
郭鹏飞 2010/06/26 2015/04/09 4年9月13天 60.71
牟旭东 2010/01/22 2012/01/19 1年11月28天 -23.01
胡戈游 2009/05/27 2010/06/26 1年30天 4.63
魏东 2004/05/17 2009/05/27 5年10天 215.75
余荣权 2003/07/15 2004/05/17 10月2天 12.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 333.68 0.89 -- -1.11
采矿业 1,690.70 4.51 -- -0.29
制造业 15,286.47 40.76 -- -6.89
交通运输、仓储和邮政业 46.38 0.12 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 361.39 0.96 -- -3.64
金融业 2,114.64 5.64 -- -1.12
房地产业 5.11 0.01 -- -1.65
租赁和商务服务业 54.01 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 67.87 0.18 -- -1.79
合计 19,960.25 53.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.48 2,146.00 5.72% 1.26 -6.18
300308 中际旭创 3.50 1,992.94 5.31% -0.14 19.92
300502 新易盛 4.50 1,992.78 5.31% 1.13 17.99
300750 宁德时代 4.40 1,767.48 4.71% 0.59 -1.97
000333 美的集团 22.10 1,687.34 4.50% 0.09 -4.09
601225 陕西煤业 30.00 767.70 2.05% 新晋 -7.85
300577 开润股份 40.00 725.20 1.93% -0.25 -12.63
002422 科伦药业 20.00 693.80 1.85% 新晋 9.33
601229 上海银行 70.00 693.70 1.85% 新晋 0.26
600276 恒瑞医药 11.47 633.32 1.69% 新晋 1.98
合计 -- 207.45 13,100.26 34.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,583.42 30.89 -4.95
合计 11,583.42 30.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019774 25注特01 50.00 5063.73 13.50
019708 23国债15 48.00 5005.42 13.35
019785 25国债13 15.00 1514.26 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,177.82
本期利润(万元) -316.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 37,504.89
期末基金份额净值(元) 3.9208