近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 1.10 | 3.70 | 2.02 | 3.49 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | -0.07 | -0.11 | 0.05 | 0.12 | 1.10 | -0.46 | 0.22 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高文庆 | 2019/03/15 | 5年1月17天 | 16.41 | 高文庆,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士,2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日,担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起,担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起,担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起,担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27260 | 9996 | 10009 | 12001 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 1.27 | 0.63 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 21.93 | 11.60 | 17.39 | 18.29 | |
个人持有比例(%) | 78.07 | 88.40 | 82.61 | 81.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30.58 | 0.01 | -- |
金融债券 | 63,370.78 | 26.19 | -6.98 |
其中:政策性金融债 | 13,444.08 | 5.56 | 0.11 |
企业债券 | 10,871.99 | 4.49 | 3.32 |
短期融资券 | 39,450.11 | 16.30 | 7.53 |
中期票据 | 162,103.23 | 67.00 | -1.77 |
同业存单 | 9,786.22 | 4.04 | -- |
合计 | 285,612.91 | 118.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403051 | 24农业银行CD051 | 100.00 | 9786.22 | 4.04 |
2028022 | 20民生银行二级 | 70.00 | 7305.23 | 3.02 |
102100442 | 21华发集团MTN004 | 60.00 | 6248.14 | 2.58 |
102480474 | 24宜春发展MTN001 | 60.00 | 6053.25 | 2.50 |
102000884 | 20长沙高新MTN001 | 50.00 | 5252.83 | 2.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 41.06 |
本期利润(万元) | 53.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 7,223.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.1388 |