近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.69 | 0.39 | 1.23 | 2.82 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | -- | -- |
① — ② | -1.10 | -0.64 | -0.30 | -0.55 | -1.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2022/11/23 | 1年5月8天 | 4.30 | 王慧,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月30日起,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日起,担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日起,担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。 |
徐锬 | 2022/12/24 | 1年4月8天 | 4.12 | 徐锬,硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任固定收益部信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理。2021年5月26日至2022年12月21日任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月24日任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 181 | 199 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 273.86 | 249.09 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 58,838.38 | 114.04 | -4.15 |
其中:政策性金融债 | 36,093.59 | 69.96 | -32.19 |
合计 | 58,838.38 | 114.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 100.00 | 10232.42 | 19.83 |
200212 | 20国开12 | 50.00 | 5205.05 | 10.09 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5129.61 | 9.94 |
220406 | 22农发06 | 50.00 | 5111.68 | 9.91 |
200305 | 20进出05 | 40.00 | 4048.03 | 7.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 411.88 |
本期利润(万元) | 507.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 51,566.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0403 |