近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.58 | -5.47 | -4.22 | -3.82 | -5.82 | -15.20 | 4.38 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 1.87 | -1.11 | 0.65 | 1.28 | 1.19 | 4.10 | -10.45 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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喻银尤 | 2022/07/05 | 1年9月27天 | -15.20 | 喻银尤先生,中国国籍,多年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月5日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2714 | 2524 | 2001 | 2044 | |
户均持有份额(万) | 2.10 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 3.16 | 21.60 | 21.25 | 24.92 | |
个人持有比例(%) | 96.84 | 78.40 | 78.75 | 75.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29.88 | 0.38 | -- | -1.46 |
采矿业 | 59.64 | 0.77 | -- | -2.45 |
制造业 | 542.79 | 6.97 | -- | -9.84 |
建筑业 | 30.15 | 0.39 | -- | -1.23 |
批发和零售业 | 57.69 | 0.74 | -- | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.84 | 0.38 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.08 | 1.13 | -- | -1.65 |
房地产业 | 59.39 | 0.76 | -- | -0.20 |
租赁和商务服务业 | 29.21 | 0.38 | -- | -0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.73 | 0.39 | -- | 0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 29.00 | 0.37 | -- | -0.42 |
合计 | 986.40 | 12.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300719 | 安达维尔 | 2.39 | 33.56 | 0.43% | 新晋 | 33.90 |
002533 | 金杯电工 | 3.14 | 32.40 | 0.42% | 新晋 | -4.35 |
600872 | 中炬高新 | 1.20 | 31.67 | 0.41% | 新晋 | 11.69 |
600094 | 大名城 | 9.77 | 31.26 | 0.40% | 新晋 | 22.70 |
688389 | 普门科技 | 1.72 | 31.11 | 0.40% | 新晋 | 6.43 |
合计 | -- | 18.22 | 160.00 | 2.06% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 7.13 | 104.67 | 1.34% | 新晋 | 12.96 |
600153 | 建发股份 | 9.15 | 93.88 | 1.21% | -0.13 | -3.11 |
600258 | 首旅酒店 | 6.09 | 86.84 | 1.12% | 0.12 | 7.48 |
600707 | 彩虹股份 | 11.11 | 81.66 | 1.05% | 0.07 | 10.09 |
600737 | 中粮糖业 | 8.50 | 81.60 | 1.05% | 新晋 | 4.67 |
600066 | 宇通客车 | 3.76 | 74.71 | 0.96% | 0.05 | 29.15 |
002739 | 万达电影 | 4.85 | 74.16 | 0.95% | 新晋 | -4.41 |
000997 | 新大陆 | 4.20 | 73.21 | 0.94% | -0.09 | -2.63 |
600901 | 江苏金租 | 14.97 | 70.94 | 0.91% | 新晋 | 8.32 |
601717 | 郑煤机 | 4.71 | 70.41 | 0.90% | 新晋 | 16.62 |
合计 | -- | 74.47 | 812.08 | 10.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -198.21 |
本期利润(万元) | -58.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 5,267.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0079 |