近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.14 | 10.79 | -9.37 | -5.82 | -15.02 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -7.13 | 15.83 | -7.80 | -8.52 | -9.27 | -- | -- |
| ① — ② | -3.01 | -5.04 | -1.57 | 2.70 | -5.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张金涛 | 2021/05/07 | 3年11月13天 | 10.87 | 张金涛，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员，2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员，2013年8月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2015年10月26日至2017年5月2日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 942 | 393 | 419 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 6.21 | 10.81 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.42 | 94.07 | 98.47 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.58 | 5.93 | 1.53 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 43,394.47 | 79.70 | -- | 33.50 |
| 批发和零售业 | 604.10 | 1.11 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.98 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,575.18 | 2.89 | -- | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 591.41 | 1.09 | -- | -0.36 |
| 合计 | 46,169.72 | 84.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 111.86 | 5,134.35 | 9.43% | 0.01 | 3.19 |
| 002653 | 海思科 | 114.91 | 3,820.70 | 7.02% | -0.51 | 26.07 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 46.01 | 2,866.82 | 5.27% | 1.47 | 8.16 |
| 002294 | 信立泰 | 86.25 | 2,667.71 | 4.90% | -0.85 | 17.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 89.04 | 2,664.93 | 4.89% | -1.20 | 9.01 |
| 688428 | 诺诚健华 | 178.46 | 2,191.51 | 4.03% | -0.26 | 3.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 10.70 | 2,051.59 | 3.77% | 新晋 | 17.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 46.90 | 1,944.81 | 3.57% | 0.32 | 7.95 |
| 688382 | 益方生物 | 128.02 | 1,702.70 | 3.13% | 新晋 | 19.64 |
| 688351 | 微电生理 | 84.16 | 1,602.35 | 2.94% | -0.36 | -4.78 |
| 合计 | -- | 896.31 | 26,647.47 | 48.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 360.64 |
| 本期利润(万元) | -491.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,205.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.206 |
