近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.05 | -2.65 | 3.00 | -7.51 | -3.19 | -10.57 | 38.84 |
基准收益率②% | 12.38 | -2.58 | -0.41 | -4.83 | -1.54 | -7.45 | 29.03 |
① — ② | 0.67 | -0.07 | 3.41 | -2.68 | -1.65 | -3.12 | 9.81 |
业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡目荣 | 2012/08/21 | 11年8月11天 | 44.09 | 蔡目荣,男,中国籍,20年证券从业经历,工科硕士,曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年11月05日任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。 |
丁靖斐 | 2019/09/05 | 4年7月26天 | 44.09 | 丁靖斐,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作,2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45569 | 26512 | 25509 | 23410 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 0.60 | 1.03 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 74.38 | 83.25 | 89.16 | 88.68 | |
个人持有比例(%) | 25.62 | 16.75 | 10.84 | 11.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 120,137.34 | 62.44 | -- | 55.90 |
制造业 | 36,409.24 | 18.92 | -- | -27.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,238.00 | 3.24 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 162,788.88 | 84.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 1,136.00 | 19,107.52 | 9.93% | -0.05 | 4.63 |
601088 | 中国神华 | 475.00 | 18,567.75 | 9.65% | 3.97 | 1.78 |
601918 | 新集能源 | 1,620.01 | 14,110.28 | 7.33% | 新晋 | 3.00 |
603979 | 金诚信 | 239.00 | 12,669.39 | 6.58% | 新晋 | 0.87 |
601225 | 陕西煤业 | 330.00 | 8,279.70 | 4.30% | -1.81 | -2.33 |
000975 | 银泰黄金 | 448.00 | 8,104.32 | 4.21% | -1.64 | 2.28 |
002738 | 中矿资源 | 220.00 | 8,078.40 | 4.20% | 新晋 | -3.16 |
601168 | 西部矿业 | 400.00 | 7,716.00 | 4.01% | 0.53 | 4.08 |
600256 | 广汇能源 | 1,000.00 | 7,440.00 | 3.87% | 新晋 | -0.74 |
603393 | 新天然气 | 200.00 | 6,238.00 | 3.24% | -0.38 | 9.85 |
合计 | -- | 6,068.01 | 110,311.36 | 57.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -787.94 |
本期利润(万元) | 4,802.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3792 |
期末基金资产净值(万元) | 57,382.26 |
期末基金份额净值(元) | 3.362 |