近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑英亮 | 2026/01/27 | 3月16天 | 12.73 | 郑英亮，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。自2021年12月31日起，担任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日至2025年8月16日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任华宝大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任华宝优势产业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 368,300.54 | 67.85 | -- | 20.21 |
| 金融业 | 7,104.03 | 1.31 | -- | -5.45 |
| 合计 | 375,404.57 | 69.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 118.65 | 52,543.14 | 9.68% | 新晋 | 7.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 88.75 | 50,535.14 | 9.31% | 新晋 | 28.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 82.72 | 33,227.82 | 6.12% | 新晋 | 8.82 |
| 601138 | 工业富联 | 606.45 | 31,208.07 | 5.75% | 新晋 | 16.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 262.38 | 27,568.54 | 5.08% | 新晋 | -- |
| 300832 | 新产业 | 559.12 | 27,436.02 | 5.05% | 新晋 | 6.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 281.37 | 27,236.34 | 5.02% | 新晋 | 23.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62.94 | 26,897.27 | 4.96% | 新晋 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 313.24 | 19,492.82 | 3.59% | 新晋 | 1.34 |
| 603083 | 剑桥科技 | 189.45 | 19,248.53 | 3.55% | 新晋 | 70.06 |
| 03750 | 宁德时代 | 7.08 | 3,835.16 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 06166 | 剑桥科技 | 0.89 | 52.65 | 0.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,573.04 | 319,281.50 | 58.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 603.46 |
| 本期利润(万元) | -29,612.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 461,947.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9398 |