基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.15 6.67 81.41 18.36 117.17 19.12 -2.76
基准收益率②% -1.81 0.01 9.26 1.34 10.14 12.26 -4.64
① — ② 3.96 6.66 72.15 17.02 107.03 6.86 1.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝核心优势混合A华宝核心优势混合C基金总份额

华宝核心优势混合A华宝核心优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14290528961195687
户均持有份额(万)1.170.530.520.42
机构持有比例(%)8.8212.5311.0014.47
个人持有比例(%)91.1887.4789.0085.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,960.18 89.40 -- 41.76
金融业 902.80 0.87 -- -5.89
租赁和商务服务业 2,289.46 2.20 -- 0.59
合计 96,152.44 92.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 21.50 9,521.95 9.16% -0.47 13.31
300308 中际旭创 16.41 9,345.16 8.99% -0.81 38.61
601138 工业富联 164.23 8,451.20 8.13% 0.98 16.40
300750 宁德时代 20.94 8,409.99 8.09% -1.04 8.82
002353 杰瑞股份 85.22 8,248.82 7.93% 1.11 23.09
300832 新产业 167.97 8,242.14 7.93% -0.04 6.71
002463 沪电股份 73.25 5,564.80 5.35% -0.64 23.50
300014 亿纬锂能 74.61 4,642.98 4.47% -0.48 -1.52
603083 剑桥科技 39.09 3,971.54 3.82% 新晋 70.06
600183 生益科技 62.96 3,410.54 3.28% -2.32 36.56
合计 -- 726.18 69,809.12 67.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,378.68
本期利润(万元) 1,389.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0868
期末基金资产净值(万元) 83,209.78
期末基金份额净值(元) 4.754