近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.78 | -1.37 | -9.70 | -0.30 | -2.76 | -20.60 | 0.73 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | 1.11 | 2.16 | -7.92 | 1.90 | 1.88 | -9.91 | 1.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钟奇 | 2021/12/31 | 2年3月27天 | -16.77 | 钟奇,中国国籍,博士,已取得基金从业资格。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
郑英亮 | 2021/12/31 | 2年3月27天 | -16.77 | 郑英亮,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。自2021年12月31日起,担任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起,担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡戈游 | 2016/01/21 | 2021/12/31 | 5年11月10天 | 132.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5996 | 6363 | 6858 | 7331 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 14.12 | 13.97 | 14.16 | 13.92 | |
个人持有比例(%) | 85.88 | 86.03 | 85.84 | 86.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,819.09 | 83.84 | -- | 37.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.08 | 2.13 | -- | -1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.19 | 3.58 | -- | -1.27 |
文化、体育和娱乐业 | 169.54 | 3.72 | -- | 1.40 |
合计 | 4,248.90 | 93.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300832 | 新产业 | 6.15 | 406.76 | 8.93% | 0.68 | -9.00 |
300308 | 中际旭创 | 2.58 | 403.92 | 8.87% | 0.87 | 10.89 |
000625 | 长安汽车 | 19.37 | 325.42 | 7.14% | -0.56 | -6.33 |
300502 | 新易盛 | 4.35 | 291.45 | 6.40% | 3.30 | 10.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.76 | 264.79 | 5.81% | -0.53 | -1.30 |
688575 | 亚辉龙 | 9.45 | 229.66 | 5.04% | 新晋 | -1.71 |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 190.16 | 4.17% | 新晋 | 7.28 |
300782 | 卓胜微 | 1.72 | 174.73 | 3.84% | 0.13 | -13.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.77 | 174.72 | 3.84% | 新晋 | 6.11 |
688111 | 金山办公 | 0.56 | 163.19 | 3.58% | -1.59 | -2.45 |
合计 | -- | 56.71 | 2,624.80 | 57.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.69 |
本期利润(万元) | 156.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 |
期末基金资产净值(万元) | 4,497.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.867 |