近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3231元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:38/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 1.19 | 3.99 | 2.84 | 7.01 | -12.62 | -10.60 | 32.31 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -8.59 | 1.13 | 1.34 | 2.56 | 1.79 | -24.32 | -26.08 | -3.94 |
| ① — ③ | -5.92 | 0.98 | 1.83 | 2.60 | 2.96 | -15.09 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1055/1096 | 146/1058 | 160/1006 | 38/1047 | 148/933 | 778/788 | 619/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 2.11 | 2.27 | 0.95 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.47 | -- |
| ① — ② | 0.00 | -0.09 | -0.06 | -0.10 | -0.24 | -0.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 厉卓然 | 2022/06/17 | 2年10月2天 | 5.80 | 厉卓然，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11561 | 10878 | 9652 | 9946 | |
| 户均持有份额(万) | 6.46 | 9.61 | 15.73 | 19.82 | |
| 机构持有比例(%) | 1.20 | 9.99 | 15.95 | 1.30 | |
| 个人持有比例(%) | 98.80 | 90.01 | 84.05 | 98.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,166.10 | 5.89 | -0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 6,166.10 | 5.89 | -0.57 |
| 短期融资券 | 5,033.22 | 4.81 | 2.25 |
| 同业存单 | 126,585.37 | 120.89 | 13.63 |
| 合计 | 137,784.69 | 131.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410326 | 24兴业银行CD326 | 100.00 | 9850.19 | 9.41 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 90.00 | 8970.23 | 8.57 |
| 112415255 | 24民生银行CD255 | 90.00 | 8931.25 | 8.53 |
| 112414176 | 24江苏银行CD176 | 90.00 | 8910.85 | 8.51 |
| 112405286 | 24建设银行CD286 | 90.00 | 8909.25 | 8.51 |
| 基金名称 | 银华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023702)银华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 432.66 |
| 本期利润(万元) | 568.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,711.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0542 |
