基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 0.50 0.20 0.60 2.11 2.27 0.95
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.47 --
① — ② -0.14 -0.02 -0.14 0.00 -0.24 -0.20 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
厉卓然 2022/06/17 3年5月17天 6.67 厉卓然，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,064.69 7.09 -1.56
其中：政策性金融债 3,064.69 7.09 -1.56
同业存单 47,565.31 110.07 -16.60
合计 50,629.99 117.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112513043 25浙商银行CD043 40.00 3989.26 9.23
112414259 24江苏银行CD259 40.00 3988.42 9.23
112598033 25长沙银行CD131 40.00 3987.30 9.23
112510063 25兴业银行CD063 40.00 3972.80 9.19
112597701 25成都银行CD083 40.00 3971.28 9.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.42
本期利润(万元) 132.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 43,213.94
期末基金份额净值(元) 1.0645