近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 0.73 | 2.27 | 0.95 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 2.47 | -- | -- |
① — ② | -0.10 | -0.11 | -0.07 | 0.05 | -0.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
厉卓然 | 2022/06/17 | 1年10月14天 | 4.02 | 厉卓然,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 5,068.94 | 7.17 | 2.44 |
其中:政策性金融债 | 5,068.94 | 7.17 | 2.44 |
短期融资券 | 3,000.04 | 4.24 | -0.45 |
同业存单 | 75,190.44 | 106.34 | 14.82 |
合计 | 83,259.42 | 117.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112490621 | 24长沙银行CD009 | 80.00 | 7950.03 | 11.24 |
112370846 | 23徽商银行CD176 | 80.00 | 7891.52 | 11.16 |
112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 80.00 | 7884.00 | 11.15 |
112495070 | 24宁波银行CD012 | 70.00 | 6928.12 | 9.80 |
112409033 | 24浦发银行CD033 | 70.00 | 6912.91 | 9.78 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 559.86 |
本期利润(万元) | 474.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 70,709.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0379 |