近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高文庆 | 2025/05/27 | 6月8天 | 0.65 | 高文庆，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日，担任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起，担任华宝现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任华宝浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,056.96 | 15.35 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,056.96 | 15.35 | -- |
| 中期票据 | 16,143.23 | 81.07 | -- |
| 合计 | 19,200.20 | 96.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 20.00 | 2026.86 | 10.18 |
| 102281271 | 22桂交投MTN003 | 15.00 | 1509.69 | 7.58 |
| 102281016 | 22华发集团MTN007 | 10.00 | 1047.06 | 5.26 |
| 102103131 | 21衡阳城投MTN003 | 10.00 | 1030.57 | 5.18 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1030.11 | 5.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.22 |
| 本期利润(万元) | 19.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,149.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 |