近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0248元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1606/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 44.39(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.41 | 2.25 | 0.21 | 3.73 | 8.02 | 10.39 | 11.99 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.41 | 17.56 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.35 | -0.40 | -0.07 | -1.48 | -3.71 | -5.02 | -5.57 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.05 | 0.54 | -0.14 | 0.65 | 1.18 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 381/2463 | 1000/2429 | 411/2351 | 1606/2423 | 532/2193 | 557/1804 | 641/1434 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李栋梁 | 2021/04/23 | 3年11月26天 | 2.47 | 李栋梁，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资管理工作，2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任混合资产部总经理、固定收益部总经理。自2011年6月28日起，担任华宝宝康债券投资基金的基金经理。2014年10月11日起至2023年3月4日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2019年5月21日，担任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。自2016年6月1日起，担任华宝可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日至2017年12月8日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月19日至2021年3月5日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月20日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月27日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年4月25日，担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年8月24日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月26日起，担任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日至2024年9月24日，担任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华宝安元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李巍 | 2023/10/26 | 1年5月24天 | 2.47 | 李巍，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。历任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员，2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2018年6月27日至2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年12月29日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月加入华宝基金管理有限公司。自2023年10月26日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11347.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,221.71 | 5.28 | 1.74 |
| 金融债券 | 615.15 | 0.77 | -- |
| 企业债券 | 1,819.69 | 2.27 | -6.68 |
| 可转换债券 | 1,001.68 | 1.25 | -79.56 |
| 合计 | 7,658.23 | 9.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 39.70 | 4020.16 | 5.02 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.27 | 356.65 | 0.45 |
| 149845 | 22深投01 | 3.30 | 350.44 | 0.44 |
| 149816 | 22广金01 | 3.30 | 349.90 | 0.44 |
| 115034 | 23财券G2 | 3.00 | 311.66 | 0.39 |
| 基金名称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.10 |
| 2024-08-21 | 0.11 |
| 2024-06-02 | 0.11 |
| 2024-03-13 | 0.13 |
| 2023-09-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.08 |
| 本期利润(万元) | 1.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,001.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0576 |
