近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2019/03/07 | 5年7月11天 | 0.09 | 王慧,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月30日起,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日起,担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日起,担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 55,216.22 | 23.08 | -11.41 |
其中:政策性金融债 | 35,784.09 | 14.96 | 0.02 |
短期融资券 | 41,534.30 | 17.36 | 0.31 |
中期票据 | 149,456.47 | 62.46 | 12.53 |
合计 | 246,206.99 | 102.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382914 | 23汇金MTN006A | 200.00 | 20713.56 | 8.66 |
220313 | 22进出13 | 200.00 | 20535.51 | 8.58 |
102180021 | 21华润MTN004 | 200.00 | 20482.46 | 8.56 |
012480769 | 24东航股SCP001 | 200.00 | 20133.85 | 8.41 |
072310266 | 23国信证券CP027 | 160.00 | 16313.10 | 6.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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