基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.03 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.92 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.95 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王慧 2019/03/07 6年8月28天 3.22 王慧，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。自2018年8月30日起，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起，担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝宝裕纯债债券A华宝宝裕纯债债券D基金总份额

华宝宝裕纯债债券A华宝宝裕纯债债券D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)155------
户均持有份额(万)12.99------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 49,905.48 120.13 -6.58
合计 49,905.48 120.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240008 24附息国债08 340.00 34917.72 84.05
250011 25附息国债11 100.00 9955.54 23.96
250008 25附息国债08 50.00 5032.22 12.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.25
本期利润(万元) -0.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 148.25
期末基金份额净值(元) 1.0874