基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.18 1.21 1.86 3.66 6.28 -- --
基准收益率②% 0.85 1.74 -0.69 2.30 8.78 -- --
① — ② 1.33 -0.53 2.55 1.36 -2.50 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李栋梁 2023/08/23 2年3月12天 12.30 李栋梁，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资管理工作，2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任混合资产部总经理、固定收益部总经理。自2011年6月28日起，担任华宝宝康债券投资基金的基金经理。2014年10月11日起至2023年3月4日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2019年5月21日，担任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。自2016年6月1日起，担任华宝可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日至2017年12月8日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月19日至2021年3月5日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月20日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月27日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年4月25日，担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年8月24日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月26日起，担任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日至2024年9月24日，担任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华宝安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝安元债券A华宝安元债券C华宝安元债券D基金总份额

华宝安元债券A华宝安元债券C华宝安元债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10215759511651
户均持有份额(万)14.9715.4116.7519.25
机构持有比例(%)29.935.300.000.32
个人持有比例(%)70.0794.70100.0099.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 434.80 0.70 -- -0.72
制造业 3,805.94 6.15 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,581.29 2.56 -- 1.35
租赁和商务服务业 271.96 0.44 -- 0.12
合计 6,093.99 9.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 15.00 632.70 1.02% 0.33 -6.26
688095 福昕软件 7.00 550.41 0.89% 新晋 -17.26
003021 兆威机电 4.00 548.60 0.89% 0.24 -13.68
000768 中航西飞 20.00 537.40 0.87% 新晋 -7.16
688369 致远互联 17.00 459.68 0.74% 新晋 -10.38
000506 中润资源 40.00 434.80 0.70% 新晋 -2.20
688114 华大智造 6.00 415.02 0.67% 新晋 -6.23
603809 豪能股份 20.00 332.56 0.54% 新晋 -9.77
000681 视觉中国 16.00 327.36 0.53% 新晋 5.32
002653 海思科 6.03 322.36 0.52% 新晋 4.90
合计 -- 151.03 4,560.89 7.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,291.01 13.40 -6.01
金融债券 31,005.58 50.10 14.47
可转换债券 2,813.72 4.55 -4.76
中期票据 13,227.35 21.38 -3.26
合计 55,337.66 89.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228024 22工商银行二级03 40.00 4162.96 6.73
2128028 21邮储银行二级01 40.00 4074.96 6.59
102580336 25电网MTN001 40.00 4035.58 6.52
019742 24特国01 31.00 3339.43 5.40
1928008 19农业银行二级03 30.00 3315.47 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 582.84
本期利润(万元) 435.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 22,529.63
期末基金份额净值(元) 1.1262