近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4433/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 苏天醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -0.50 | 0.28 | -0.84 | 8.22 | 6.78 | 7.05 | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.71 | -1.57 | -0.18 | 1.40 | 1.64 | 10.22 | 4.51 | 16.81 |
| ① — ③ | 6.01 | -0.64 | 0.93 | -0.37 | 2.39 | 17.25 | 15.26 | -- |
| 同类排名 | 1418/8482 | 4870/8371 | 3745/8213 | 4433/8351 | 2445/7892 | 625/7040 | 1035/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.49 | 14.80 | -0.36 | 2.23 | 14.03 | -13.20 | -18.51 |
| 基准收益率②% | -2.36 | 12.89 | -3.03 | 0.08 | 6.97 | -12.73 | -18.01 |
| ① — ② | -0.13 | 1.91 | 2.67 | 2.15 | 7.06 | -0.47 | -0.50 |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*65%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汤慧 | 2020/05/09 | 4年11月11天 | 35.74 | 汤慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。自2019年9月5日至2021年1月4日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月5日起至2022年10月19日，担任华宝消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年12月31日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起，担任华宝成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任华宝宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。自2021年4月10日起至2022年10月19日，担任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任华宝宝康消费品证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年11月2日，担任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 光磊 | 2020/05/09 | 2021/05/22 | 1年13天 | 42.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3691 | 4294 | 12010 | 11869 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 1.71 | 0.78 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 17.24 | 17.98 | 14.47 | 13.91 | |
| 个人持有比例(%) | 82.76 | 82.02 | 85.53 | 86.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,330.88 | 58.25 | -- | 12.05 |
| 批发和零售业 | 36.87 | 0.34 | -- | -1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.60 | 1.93 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 106.80 | 0.98 | -- | -5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 126.36 | 1.16 | -- | -0.50 |
| 综合 | 79.03 | 0.73 | -- | -0.36 |
| 合计 | 6,889.54 | 63.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7.80 | 963.38 | 8.86% | -0.92 | -24.19 |
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 924.64 | 8.51% | -0.71 | -18.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 22.00 | 896.72 | 8.25% | 2.23 | -26.44 |
| 03690 | 美团-W | 5.80 | 814.79 | 7.50% | -1.76 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.10 | 558.60 | 5.14% | -0.53 | -12.02 |
| 300577 | 开润股份 | 22.00 | 546.70 | 5.03% | 1.61 | -15.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 396.50 | 3.65% | 0.18 | -22.83 |
| 688169 | 石头科技 | 1.50 | 328.94 | 3.03% | 0.39 | -26.84 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12.00 | 325.92 | 3.00% | 新晋 | -19.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 308.93 | 2.84% | -1.32 | -- |
| 合计 | -- | 92.00 | 6,065.12 | 55.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,268.03 |
| 本期利润(万元) | -270.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,865.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4707 |
