基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.85 5.86 -8.84 12.12 11.01 41.33 -2.47
基准收益率②% -3.71 5.30 -10.24 10.94 6.79 34.71 -7.27
① — ② 0.86 0.56 1.40 1.18 4.22 6.62 4.80
业绩比较基准 中证银行指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丰晨成 2025/06/04 11月7天 -4.52 丰晨成，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生，取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理，数量分析师，投资经理助理，投资经理等职务。自2015年11月13日至2026年4月17日，担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年11月13日至2026年4月17日，担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年1月4日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年11月19日，担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日，代任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2025年1月10日，担任华宝中证1000指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日至2023年3月29日，担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月6日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洁 2017/07/18 2026/02/12 8年6月25天 59.16

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.00 -- -1.33
制造业 12.95 0.00 -- -15.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -0.51
合计 36.80 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.00% 0.00 4.90
301638 南网数字 0.23 5.60 0.00% 0.00 13.89
001386 马可波罗 0.16 3.17 0.00% 0.00 -2.44
001233 海安集团 0.04 2.22 0.00% 0.00 -7.13
001369 双欣环保 0.09 1.29 0.00% 新晋 3.38
合计 -- 0.75 29.58 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 4,342.02 170,728.03 14.26% -0.31 -3.32
601166 兴业银行 6,470.88 121,781.98 10.17% -0.67 -4.39
601398 工商银行 12,367.90 94,490.72 7.89% 0.08 1.98
601288 农业银行 10,979.29 73,561.21 6.14% -0.57 4.61
601328 交通银行 10,187.13 71,309.92 5.96% 0.08 -1.56
600919 江苏银行 5,607.60 61,234.98 5.12% 0.47 4.65
600000 浦发银行 5,112.58 52,046.03 4.35% -0.70 -8.39
000001 平安银行 3,708.31 41,088.03 3.43% 0.07 1.80
002142 宁波银行 1,262.71 38,449.62 3.21% 新晋 5.86
601229 上海银行 3,804.03 37,697.97 3.15% 0.09 -3.74
合计 -- 63,842.45 762,388.49 63.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,215.59
本期利润(万元) -32,933.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 1,197,127.73
期末基金份额净值(元) 0.8005