基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.05 0.06 0.78 0.26 2.02 -4.87 5.97
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -6.61 0.14 -1.83 3.40 5.90 4.56 6.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾健飞 2023/03/04 1年8月16天 4.53 曾健飞，男，中国籍，9年证券从业经历，密歇根州立大学数学系硕士研究生，2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司固定收益部研究员。自2019年8月9日至2022年8月8日，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日，担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起至2022年8月8日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起至2022年8月8日，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日至2021年12月28日，担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林昊 2017/03/17 2023/03/04 5年11月18天 62.38
李栋梁 2016/09/07 2017/12/08 1年3月1天 27.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.75 0.52 -- -5.38
制造业 613.51 11.90 -- -35.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.40 0.14 -- -3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 66.78 1.30 -- -3.21
金融业 11.88 0.23 -- -6.01
文化、体育和娱乐业 15.69 0.30 -- -1.36
合计 742.01 14.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 1.76 49.35 0.96% 0.65 29.50
002429 兆驰股份 8.44 45.41 0.88% 新晋 8.95
002001 新和成 1.89 42.66 0.83% 新晋 -6.75
605128 上海沿浦 1.25 40.56 0.79% 新晋 -1.51
600216 浙江医药 1.90 32.91 0.64% 新晋 -1.70
300926 博俊科技 1.26 30.29 0.59% 新晋 -5.09
002895 川恒股份 1.37 28.77 0.56% 新晋 -2.31
002605 姚记科技 1.13 28.61 0.56% 新晋 20.33
000933 神火股份 1.41 28.31 0.55% 新晋 -8.69
000807 云铝股份 1.82 26.92 0.52% 新晋 -3.43
合计 -- 22.23 353.79 6.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,825.90 35.42 -13.31
可转换债券 129.19 2.51 -6.54
合计 1,955.09 37.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400002 24特别国债02 10.00 1031.53 20.01
2400001 24特别国债01 5.00 528.63 10.26
019727 23国债24 2.60 265.74 5.16
132026 G三峡EB2 1.00 129.19 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.04
本期利润(万元) 98.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 5,154.82
期末基金份额净值(元) 1.6026