近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | 0.26 | -1.53 | 1.49 | 2.02 | -4.87 | 5.97 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -1.83 | 3.40 | 0.01 | 3.36 | 5.90 | 4.56 | 6.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾健飞 | 2023/03/04 | 1年1月23天 | 0.37 | 曾健飞,男,中国籍,9年证券从业经历,密歇根州立大学数学系硕士研究生,2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。自2019年8月9日至2022年8月8日,担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起至2022年8月8日,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起至2022年8月8日,担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日至2021年12月28日,担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年12月28日,担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 58.87 | 1.04 | -- | -5.50 |
制造业 | 388.94 | 6.88 | -- | -39.31 |
批发和零售业 | 12.46 | 0.22 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.18 | 0.53 | -- | -4.32 |
科学研究和技术服务业 | 22.32 | 0.39 | -- | -0.85 |
文化、体育和娱乐业 | 46.96 | 0.83 | -- | -1.49 |
合计 | 559.73 | 9.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301188 | 力诺特玻 | 3.46 | 58.40 | 1.03% | 新晋 | -13.83 |
002432 | 九安医疗 | 1.12 | 49.41 | 0.87% | 新晋 | -12.82 |
601899 | 紫金矿业 | 1.78 | 29.94 | 0.53% | 新晋 | 15.99 |
688443 | 智翔金泰 | 0.71 | 28.68 | 0.51% | 新晋 | 4.87 |
002739 | 万达电影 | 1.62 | 24.77 | 0.44% | 新晋 | 0.15 |
688197 | 首药控股 | 0.44 | 23.33 | 0.41% | -0.58 | 7.12 |
300723 | 一品红 | 0.88 | 22.35 | 0.40% | 新晋 | -9.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.42 | 22.32 | 0.39% | 新晋 | 15.49 |
688062 | 迈威生物 | 0.58 | 20.35 | 0.36% | -0.07 | 6.21 |
002919 | 名臣健康 | 0.79 | 17.93 | 0.32% | 新晋 | -15.72 |
合计 | -- | 11.80 | 297.48 | 5.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,321.35 | 41.06 | 25.16 |
可转换债券 | 1,028.82 | 18.20 | -1.68 |
合计 | 3,350.17 | 59.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230007 | 23附息国债07 | 10.00 | 1167.02 | 20.64 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1154.33 | 20.42 |
110059 | 浦发转债 | 1.50 | 163.50 | 2.89 |
123221 | 力诺转债 | 1.30 | 163.46 | 2.89 |
128108 | 蓝帆转债 | 1.50 | 150.32 | 2.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -39.55 |
本期利润(万元) | 41.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 5,653.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.5695 |