近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6121元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.28(排名:6129/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 喻银尤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.00 | -3.81 | -0.38 | -3.28 | 3.23 | 2.66 | 2.28 | 68.01 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 6.01 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 0.47 | -4.88 | -0.84 | -1.04 | -3.35 | 6.10 | -0.26 | 62.00 |
| ① — ③ | 2.77 | -3.95 | 0.28 | -2.82 | -2.60 | 13.13 | 10.49 | -- |
| 同类排名 | 3027/8482 | 6747/8371 | 4145/8213 | 6129/8351 | 4213/7892 | 1342/7040 | 1763/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.01 | 2.05 | 0.06 | 0.78 | 7.02 | 2.02 | -4.87 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 3.53 | -6.61 | 0.14 | -1.83 | -4.92 | 5.90 | 4.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 喻银尤 | 2025/03/29 | 19天 | -3.15 | 喻银尤，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月5日起，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5733 | 7054 | 11940 | 16449 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 57.30 | 47.20 | 36.83 | 40.75 | |
| 个人持有比例(%) | 42.70 | 52.80 | 63.17 | 59.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 682.02 | 13.00 | -- | -33.20 |
| 建筑业 | 3.68 | 0.07 | -- | -1.66 |
| 批发和零售业 | 12.45 | 0.24 | -- | -1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.94 | 0.80 | -- | -4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.30 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 综合 | 5.87 | 0.11 | -- | -0.98 |
| 合计 | 746.26 | 14.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001283 | 豪鹏科技 | 1.21 | 70.05 | 1.34% | 新晋 | -20.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.46 | 58.98 | 1.12% | 新晋 | -14.72 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.53 | 32.57 | 0.62% | -0.34 | -31.95 |
| 300827 | 上能电气 | 0.65 | 28.54 | 0.54% | 新晋 | -11.98 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.18 | 26.22 | 0.50% | 新晋 | -26.97 |
| 688378 | 奥来德 | 1.05 | 23.99 | 0.46% | 新晋 | -20.84 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.47 | 23.49 | 0.45% | 新晋 | -26.53 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.11 | 23.41 | 0.45% | 新晋 | -16.16 |
| 600577 | 精达股份 | 3.05 | 22.23 | 0.42% | 新晋 | -14.24 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2.40 | 21.84 | 0.42% | 新晋 | 18.13 |
| 合计 | -- | 12.11 | 331.32 | 6.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 69.92 | 1.33 | -34.09 |
| 可转换债券 | 316.19 | 6.03 | 3.52 |
| 合计 | 386.10 | 7.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019746 | 24特国03 | 0.60 | 69.92 | 1.33 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.50 | 54.50 | 1.04 |
| 118023 | 广大转债 | 0.50 | 50.98 | 0.97 |
| 127068 | 顺博转债 | 0.40 | 40.12 | 0.76 |
| 123144 | 裕兴转债 | 0.30 | 30.81 | 0.59 |
| 基金名称 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (024065)华宝新活力灵活配置混合I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券等）和货币市场工具（包括质押及买断式回购、银行存款等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-03-29 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 239.66 |
| 本期利润(万元) | 182.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,246.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6668 |
