基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.26 2.43 14.80 3.67 21.62 7.02 2.02
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 1.84 2.40 6.46 2.33 12.32 -4.92 5.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝新活力灵活配置混合C华宝新活力灵活配置混合I基金总份额

华宝新活力灵活配置混合C华宝新活力灵活配置混合I合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4506515057337054
户均持有份额(万)0.560.520.550.47
机构持有比例(%)62.5253.9657.3047.20
个人持有比例(%)37.4846.0442.7052.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.17 0.36 -- -1.64
采矿业 279.25 4.71 -- -0.09
制造业 3,681.03 62.07 -- 14.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.29 3.88 -- 1.63
建筑业 65.98 1.11 -- -0.54
批发和零售业 164.16 2.77 -- 1.26
交通运输、仓储和邮政业 161.01 2.72 -- 0.68
住宿和餐饮业 10.75 0.18 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 187.20 3.16 -- -1.44
金融业 176.31 2.97 -- -3.79
房地产业 87.65 1.48 -- -0.18
租赁和商务服务业 64.93 1.09 -- -0.52
科学研究和技术服务业 99.04 1.67 -- -0.30
水利、环境和公共设施管理业 55.29 0.93 -- -0.40
教育 21.84 0.37 -- -0.40
卫生和社会工作 10.73 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 10.84 0.18 -- -1.23
合计 5,327.47 89.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601869 长飞光纤 0.04 12.38 0.21% 新晋 4.07
600522 中天科技 0.41 12.34 0.21% 新晋 47.05
600066 宇通客车 0.34 12.19 0.21% 新晋 -4.01
603345 安井食品 0.13 12.12 0.20% 新晋 6.27
600498 烽火通信 0.24 12.12 0.20% 新晋 11.76
300750 宁德时代 0.03 12.05 0.20% 新晋 8.82
300033 同花顺 0.04 11.94 0.20% 新晋 11.44
688618 三旺通信 0.38 11.90 0.20% 新晋 27.17
300532 今天国际 1.06 11.81 0.20% 新晋 -1.36
301528 多浦乐 0.19 11.78 0.20% 新晋 23.15
合计 -- 2.86 120.63 2.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.88
本期利润(万元) 33.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0139
期末基金资产净值(万元) 4,779.83
期末基金份额净值(元) 2.0324