近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.97 | -1.99 | -9.35 | 1.25 | -5.94 | -18.36 | 18.44 |
基准收益率②% | -0.22 | -6.01 | -5.61 | -7.20 | -15.01 | -21.03 | -3.84 |
① — ② | -1.75 | 4.02 | -3.74 | 8.45 | 9.07 | 2.67 | 22.28 |
业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈怀逸 | 2021/12/14 | 2年4月11天 | -27.17 | 陈怀逸,中国,研究生毕业、硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理。2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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代云锋 | 2020/09/24 | 2021/12/14 | 1年2月20天 | 33.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16444 | 13602 | 15039 | 17806 | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 2.08 | 1.93 | 1.69 | |
机构持有比例(%) | 12.23 | 11.94 | 8.71 | 4.71 | |
个人持有比例(%) | 87.77 | 88.06 | 91.29 | 95.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 837.54 | 2.87 | -- | -3.67 |
制造业 | 21,879.90 | 74.92 | -- | 28.73 |
建筑业 | 351.91 | 1.20 | -- | -0.45 |
金融业 | 149.87 | 0.51 | -- | -4.29 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 860.63 | 2.95 | -- | 1.71 |
合计 | 24,080.16 | 82.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 17.06 | 2,670.91 | 9.15% | 1.66 | 0.24 |
300502 | 新易盛 | 27.84 | 1,865.28 | 6.39% | 新晋 | -0.51 |
688639 | 华恒生物 | 16.07 | 1,799.99 | 6.16% | 0.92 | -3.31 |
02015 | 理想汽车-W | 11.33 | 1,245.90 | 4.27% | -1.53 | -- |
300750 | 宁德时代 | 6.35 | 1,207.52 | 4.13% | 新晋 | 1.54 |
000625 | 长安汽车 | 71.53 | 1,201.70 | 4.11% | -1.61 | -8.63 |
002475 | 立讯精密 | 38.71 | 1,138.46 | 3.90% | -1.77 | -13.21 |
601689 | 拓普集团 | 16.84 | 1,064.11 | 3.64% | 0.70 | -8.53 |
600276 | 恒瑞医药 | 22.61 | 1,039.38 | 3.56% | 0.22 | -4.95 |
300487 | 蓝晓科技 | 21.76 | 973.10 | 3.33% | 0.54 | -3.14 |
合计 | -- | 250.10 | 14,206.35 | 48.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,063.17 |
本期利润(万元) | -570.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 26,701.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.9818 |