近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9674元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -9.21(排名:7902/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-23 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2024-12-30) | 基金经理： | 陈怀逸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.90 | -8.84 | -15.34 | -9.21 | -1.20 | -13.92 | 2.47 | -3.26 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.10 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -8.43 | -9.91 | -15.80 | -6.97 | -7.78 | -10.48 | -0.07 | -3.16 |
| ① — ③ | -6.13 | -8.98 | -14.69 | -8.74 | -7.03 | -3.45 | 10.68 | -- |
| 同类排名 | 7293/8482 | 7910/8371 | 7988/8213 | 7902/8351 | 5885/7892 | 4119/7040 | 1736/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.82 | 13.83 | -0.88 | -1.97 | 6.39 | -5.94 | -18.36 |
| 基准收益率②% | -3.16 | 14.54 | -3.84 | -0.22 | 6.43 | -15.01 | -21.03 |
| ① — ② | -0.66 | -0.71 | 2.96 | -1.75 | -0.04 | 9.07 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈怀逸 | 2021/12/14 | 3年4月5天 | -27.57 | 陈怀逸，中国，研究生毕业、硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师、基金经理助理。2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 代云锋 | 2020/09/24 | 2021/12/14 | 1年2月20天 | 33.56 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13284 | 15184 | 16444 | 13602 | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 1.82 | 1.69 | 2.08 | |
| 机构持有比例(%) | 12.52 | 14.99 | 12.23 | 11.94 | |
| 个人持有比例(%) | 87.48 | 85.01 | 87.77 | 88.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,990.52 | 60.74 | -- | 14.54 |
| 批发和零售业 | 257.47 | 0.98 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446.74 | 1.70 | -- | -3.57 |
| 综合 | 263.96 | 1.00 | -- | -0.09 |
| 合计 | 16,959.96 | 64.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 59.99 | 2,445.19 | 9.29% | 0.65 | -26.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.94 | 2,338.79 | 8.88% | -1.42 | -24.19 |
| 300502 | 新易盛 | 19.98 | 2,309.29 | 8.77% | -1.35 | -18.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 147.00 | 2,017.42 | 7.66% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 13.35 | 1,875.41 | 7.12% | -1.80 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 5.90 | 1,569.40 | 5.96% | -4.13 | -12.02 |
| 300408 | 三环集团 | 23.26 | 895.74 | 3.40% | -0.68 | -6.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21.70 | 876.68 | 3.33% | 新晋 | -11.48 |
| 301291 | 明阳电气 | 19.76 | 867.86 | 3.30% | 1.13 | -19.29 |
| 300832 | 新产业 | 9.52 | 674.49 | 2.56% | 新晋 | -14.79 |
| 合计 | -- | 339.40 | 15,870.27 | 60.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017197)华宝新兴成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于新兴成长主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,117.59 |
| 本期利润(万元) | -897.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,966.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 |
