基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 82.33 18.13 -5.29 -4.92 17.30 -16.21 -39.53
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 68.33 16.82 -4.39 -3.92 3.57 -7.81 -22.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑英亮 2023/02/21 2年9月12天 93.22 郑英亮，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。自2021年12月31日起，担任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日至2025年8月16日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任华宝大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易镜明 2021/10/22 2023/02/21 1年3月30天 -36.85
詹杰 2018/08/29 2021/10/22 3年1月24天 185.82
夏林锋 2014/10/22 2018/08/29 3年10月7天 7.80
王智慧 2012/01/19 2015/11/05 3年9月17天 68.85
范红兵 2010/07/28 2014/10/22 4年2月25天 -2.77
冯刚 2008/10/07 2010/07/28 1年9月21天 63.21

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,027.47 80.45 -- 33.93
批发和零售业 12.57 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 139.92 0.42 -- -6.37
租赁和商务服务业 732.11 2.18 -- 0.63
合计 27,912.07 83.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.86 3,159.72 9.41% 2.24 -1.03
300502 新易盛 8.58 3,138.31 9.34% -0.58 7.50
300308 中际旭创 7.22 2,914.57 8.68% -1.90 11.45
601138 工业富联 38.59 2,547.33 7.58% 新晋 -18.10
300832 新产业 33.75 2,304.91 6.86% -0.31 -4.69
603083 剑桥科技 14.68 1,876.10 5.58% 1.06 4.70
002463 沪电股份 25.12 1,845.57 5.49% 0.40 -1.29
600183 生益科技 31.81 1,718.38 5.11% 1.22 -10.30
300014 亿纬锂能 17.32 1,576.12 4.69% 新晋 -16.78
002353 杰瑞股份 23.98 1,335.83 3.98% 新晋 31.53
合计 -- 208.91 22,416.84 66.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,710.00
本期利润(万元) 12,362.85
加权平均基金份额本期利润(元) 2.1235
期末基金资产净值(万元) 33,595.99
期末基金份额净值(元) 4.7387