近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6084元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 2.36(排名:1671/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 叶松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.94 | 1.23 | -0.23 | 2.36 | 2.68 | -19.13 | -14.91 | -39.16 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.21 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.47 | 0.16 | -0.69 | 4.60 | -3.90 | -15.69 | -17.45 | -29.95 |
| ① — ③ | -2.17 | 1.09 | 0.42 | 2.82 | -3.15 | -8.66 | -6.70 | -- |
| 同类排名 | 5446/8482 | 2783/8371 | 4054/8213 | 1671/8351 | 4503/7892 | 4992/7040 | 3879/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | 22.73 | -11.13 | -14.55 | -16.47 | -23.10 | -24.80 |
| 基准收益率②% | -10.38 | 22.61 | -11.75 | -14.57 | -17.16 | -24.25 | -25.10 |
| ① — ② | 0.01 | 0.12 | 0.62 | 0.02 | 0.69 | 1.15 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡洁 | 2019/05/20 | 5年10月29天 | -6.76 | 胡洁，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月16日至2018年11月28日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年10月16日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日至2021年1月4日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2024年11月1日任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月18日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月22日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2023年10月12日任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年8月30日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月19日任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年5月13日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月29日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月25日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月28日任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。2023年12月8日任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月1日任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 374779 | 390018 | 358389 | 291013 | |
| 户均持有份额(万) | 19.55 | 17.41 | 15.01 | 11.77 | |
| 机构持有比例(%) | 7.61 | 11.90 | 15.36 | 21.75 | |
| 个人持有比例(%) | 67.53 | 63.06 | 60.20 | 51.04 | |
| 联接基金持有比例(%) | 24.86 | 25.04 | 24.44 | 27.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46.88 | 0.00 | -- | -16.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 57.55 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -27.57 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -5.90 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -6.56 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -13.72 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -17.70 |
| 合计 | -- | 0.36 | 23.41 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,014.06 | 258,584.05 | 10.31% | 1.87 | -11.50 |
| 603259 | 药明康德 | 4,539.70 | 249,865.02 | 9.96% | -0.77 | -18.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 15,200.39 | 201,405.18 | 8.03% | -0.89 | -10.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,348.78 | 170,485.78 | 6.80% | 1.56 | 3.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,687.03 | 92,145.31 | 3.67% | -0.77 | -24.11 |
| 300896 | 爱美客 | 501.78 | 91,574.63 | 3.65% | -0.82 | -10.19 |
| 300832 | 新产业 | 1,288.27 | 91,274.15 | 3.64% | 0.53 | -14.97 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,403.95 | 87,481.61 | 3.49% | 0.23 | -20.25 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,970.89 | 71,917.75 | 2.87% | 0.07 | -9.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 184.32 | 68,628.80 | 2.74% | -0.56 | 17.47 |
| 合计 | -- | 31,139.17 | 1,383,362.28 | 55.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 泰信天天收益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002235)泰信天天收益货币E (290001)泰信天天收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%. 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -74,549.60 |
| 本期利润(万元) | -276,287.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,507,929.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3267 |
