近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0405元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:763/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.63 | 0.36 | 3.85 | 7.20 | 9.57 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 27.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | -1.36 | -4.50 | -5.92 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.21 | 0.04 | 0.85 | 0.12 | 0.84 | 0.16 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 542/2390 | 1032/2364 | 260/2263 | 763/2356 | 396/2071 | 772/1720 | 715/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.07 | 17.01 | -10.22 | -14.94 | -11.60 | -23.36 | -2.98 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.14 | -2.22 | 1.71 | 11.81 | -7.58 | -16.60 |
| ① — ② | -0.43 | 3.87 | -8.00 | -16.65 | -23.41 | -15.78 | 13.62 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏林锋 | 2015/02/17 | 10年2月2天 | 124.74 | 夏林锋，男，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾在上海高压电器研究所有限公司担任信息专员。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任分析师、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日至2018年8月29日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝生态中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日至2017年3月17日任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2023年4月27日任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2021年04月10日任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任华宝事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21994 | 25505 | 37753 | 46697 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.94 | 0.77 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 31.89 | 54.36 | 54.91 | 62.93 | |
| 个人持有比例(%) | 68.11 | 45.64 | 45.09 | 37.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 111.93 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 33,143.24 | 63.51 | -- | 17.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066.54 | 2.04 | -- | -0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,351.40 | 6.42 | -- | 4.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,827.43 | 5.42 | -- | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,725.48 | 9.06 | -- | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,235.07 | 2.37 | -- | 0.84 |
| 教育 | 1,675.67 | 3.21 | -- | 2.33 |
| 合计 | 48,143.13 | 92.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300662 | 科锐国际 | 217.34 | 4,577.24 | 8.77% | 1.26 | -18.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 87.38 | 4,083.98 | 7.83% | 1.70 | -20.72 |
| 603737 | 三棵树 | 89.64 | 3,818.83 | 7.32% | 1.51 | -3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.10 | 3,484.60 | 6.68% | 1.86 | -12.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 49.00 | 2,650.63 | 5.08% | 1.00 | -21.54 |
| 688390 | 固德威 | 52.47 | 2,146.15 | 4.11% | -0.12 | 0.61 |
| 002531 | 天顺风能 | 259.43 | 2,052.09 | 3.93% | 新晋 | -10.53 |
| 300850 | 新强联 | 90.01 | 1,720.09 | 3.30% | 新晋 | 8.45 |
| 603885 | 吉祥航空 | 125.13 | 1,714.28 | 3.29% | 新晋 | -0.41 |
| 000526 | 学大教育 | 39.84 | 1,675.67 | 3.21% | 新晋 | 0.13 |
| 合计 | -- | 1,023.34 | 27,923.56 | 53.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019282)华宝宝润纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-01-15 | 0.10 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-05-26 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,834.45 |
| 本期利润(万元) | -284.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,176.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.042 |
