近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0136元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:432/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 60.04(2024-12-30) | 基金经理： | 沈亚峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.43 | -0.93 | -1.77 | 0.77 | -3.93 | -18.78 | -24.02 | -24.38 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.49 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.96 | -2.00 | -2.23 | 3.01 | -10.51 | -15.34 | -26.56 | -16.89 |
| ① — ③ | -0.66 | -1.07 | -1.11 | 1.24 | -9.76 | -8.31 | -15.81 | -- |
| 同类排名 | 4657/8482 | 5259/8371 | 4850/8213 | 2573/8351 | 6458/7892 | 4932/7040 | 4878/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.89 | 14.07 | -8.27 | -5.17 | -11.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -6.26 | 15.50 | -6.15 | -8.77 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.63 | -1.43 | -2.12 | 3.60 | -4.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张金涛 | 2021/05/07 | 3年11月13天 | 5.58 | 张金涛，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员，2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员，2013年8月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2015年10月26日至2017年5月2日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 齐震 | 2023/02/28 | 2年1月20天 | 5.58 | 齐震，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生毕业、博士，曾在东北证券、安信证券从事研究分析工作，2020年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。自2023年2月28日起，担任华宝大健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119 | 121 | 112 | 8 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.62 | 13.63 | 9.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 95.12 | 74.85 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 4.88 | 25.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,712.40 | 71.89 | -- | 25.69 |
| 合计 | 4,712.40 | 71.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.99 | 642.14 | 9.80% | 0.16 | 3.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.55 | 536.84 | 8.19% | 3.00 | -- |
| 002653 | 海思科 | 14.15 | 470.49 | 7.18% | -0.03 | 26.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 15.61 | 467.21 | 7.13% | 0.60 | 9.01 |
| 002294 | 信立泰 | 11.57 | 357.86 | 5.46% | 0.41 | 17.81 |
| 688351 | 微电生理 | 17.34 | 330.12 | 5.04% | -0.42 | -4.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.61 | 308.03 | 4.70% | 新晋 | 17.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 12.41 | 250.62 | 3.82% | -0.94 | 10.70 |
| 688235 | 百济神州 | 1.53 | 245.68 | 3.75% | -1.16 | 8.45 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.76 | 234.58 | 3.58% | 新晋 | 8.16 |
| 合计 | -- | 95.52 | 3,843.57 | 58.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 惠升惠远回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014874)惠升惠远回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000005588 |
| 传真 | 010-86329180 |
| 网址 | www.risingamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.78 |
| 本期利润(万元) | -9.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4698 |
