近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6084元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 2.36(排名:1671/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 叶松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.94 | 1.23 | -0.23 | 2.36 | 2.68 | -19.13 | -14.91 | -39.16 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.21 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.47 | 0.16 | -0.69 | 4.60 | -3.90 | -15.69 | -17.45 | -29.95 |
| ① — ③ | -2.17 | 1.09 | 0.42 | 2.82 | -3.15 | -8.66 | -6.70 | -- |
| 同类排名 | 5446/8482 | 2783/8371 | 4054/8213 | 1671/8351 | 4503/7892 | 4992/7040 | 3879/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 4.41 | 0.76 | 2.38 | 8.75 | -0.15 | -2.53 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -0.17 | 3.28 | -0.36 | 1.26 | 4.25 | -4.65 | -7.03 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2017/03/17 | 8年1月1天 | 51.32 | 林昊，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月17日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年3月4日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月8日起至2018年12月25日担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年4月25日，担任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日至2021年3月5日，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日起，担任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 唐雪倩 | 2024/06/14 | 10月4天 | -0.59 | 唐雪倩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日，担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日，担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9074 | 10197 | 39310 | 50033 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 1.17 | 0.41 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 39.24 | 46.82 | 36.28 | 62.86 | |
| 个人持有比例(%) | 60.76 | 53.18 | 63.72 | 37.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.04 | 0.16 | -- | -1.91 |
| 采矿业 | 189.62 | 2.28 | -- | -2.12 |
| 制造业 | 1,700.94 | 20.43 | -- | -25.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.33 | 1.51 | -- | -1.46 |
| 建筑业 | 71.82 | 0.86 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 12.14 | 0.15 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.98 | 1.43 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.77 | 2.08 | -- | -3.19 |
| 金融业 | 840.16 | 10.09 | -- | 3.26 |
| 房地产业 | 14.70 | 0.18 | -- | -2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.92 | 0.25 | -- | -1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.11 | 0.28 | -- | -1.43 |
| 合计 | 3,303.53 | 39.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 243.99 | 2.93% | -1.10 | -4.23 |
| 601328 | 交通银行 | 17.63 | 136.99 | 1.65% | -0.22 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 136.72 | 1.64% | -0.05 | -11.81 |
| 601318 | 中国平安 | 2.21 | 116.36 | 1.40% | -0.33 | -6.13 |
| 600030 | 中信证券 | 2.91 | 84.80 | 1.02% | -0.02 | -9.78 |
| 600941 | 中国移动 | 0.67 | 79.17 | 0.95% | -0.07 | 7.69 |
| 601288 | 农业银行 | 14.47 | 77.27 | 0.93% | -0.28 | 4.58 |
| 601398 | 工商银行 | 11.16 | 77.23 | 0.93% | -0.04 | 3.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.79 | 66.68 | 0.80% | 新晋 | 5.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.69 | 65.29 | 0.78% | 新晋 | -1.76 |
| 合计 | -- | 57.20 | 1,084.50 | 13.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,068.73 | 12.84 | -- |
| 金融债券 | 3,136.07 | 37.67 | 20.57 |
| 其中：政策性金融债 | 3,136.07 | 37.67 | 29.07 |
| 合计 | 4,204.80 | 50.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 12.84 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 12.81 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 12.69 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1012.84 | 12.17 |
| 基金名称 | 泰信天天收益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002235)泰信天天收益货币E (290001)泰信天天收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%. 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 216.59 |
| 本期利润(万元) | 73.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,324.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.708 |
