近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | 1.99 | 0.47 | -0.09 | 3.86 | -1.03 | -2.84 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 4.26 | 0.90 | 1.96 | 9.30 | 0.92 | -1.62 |
| ① — ② | -0.46 | -2.27 | -0.43 | -2.05 | -5.44 | -1.95 | -1.22 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙梦祎 | 2022/01/11 | 3年3月8天 | -0.56 | 孙梦祎，男，中国籍，10年证券从业经历，东华大学金融学会计学双学士，东华大学产业经济学硕士。2014年开始从事证券行业，曾在财通证券、东北证券、大同证券从事证券研究和投资管理工作。2017年12月加入太平洋证券，多年从事股票、基金、固收等多个领域研究投资，善于寻找市场投资机会以及长线价值投资。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。自2022年1月11日起，担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月11日起至2024年9月29日，担任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年4月23日起，担任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11819 | 15781 | 19260 | 20151 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 63.94 | 55.48 | 52.69 | 69.23 | |
| 个人持有比例(%) | 36.06 | 44.52 | 47.31 | 30.77 |
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.28 |
| 本期利润(万元) | 88.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,764.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2381 |
